| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
AP Constructions | 102 474.00 | 87 515.00 | 14 958.00 | 102 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 033 314.00 | 6 832 803.00 | 5 200 511.00 | 12 033 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 956.00 | 7 027 729.00 | 5 872 227.00 | 12 899 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 411.00 | 68 398.00 | 439 013.00 | 507 411.00 |
BZ Autres créances | 16 061 368.00 | | 16 061 368.00 | 16 061 368.00 |
CF Disponibilités | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831 009.00 | 68 398.00 | 16 762 611.00 | 16 831 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 965.00 | 7 096 127.00 | 22 634 838.00 | 29 730 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 251 379.00 | | | 5 251 379.00 |
CU Autres participations | 754 299.00 | 107 411.00 | 646 888.00 | 754 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 240.00 | 1 114 240.00 | | 1 114 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 169.00 | 1 843 169.00 | | 1 843 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235 460.00 | 4 235 460.00 | | 4 235 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 920.00 | -1 163 610.00 | | -1 470 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 616.00 | -307 311.00 | | 310 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 564.00 | 5 721 948.00 | | 6 032 564.00 |
DP Provisions pour risques | 314 216.00 | 411 692.00 | | 314 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 216.00 | 411 692.00 | | 314 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757 531.00 | 9 361 879.00 | | 14 757 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 561 752.00 | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 247.00 | 86 220.00 | | 58 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 824.00 | | | 167 824.00 |
EA Autres dettes | 1 143 579.00 | 1 122 909.00 | | 1 143 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 568.00 | 13 195.00 | | 67 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 288 058.00 | 11 145 956.00 | | 16 288 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 634 838.00 | 17 279 596.00 | | 22 634 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 816.00 | 2 755 218.00 | | 6 487 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 757 531.00 | | | 14 757 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 530 542.00 | | 4 530 542.00 | 4 530 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 542.00 | | 4 530 542.00 | 4 530 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 462.00 | |
GE Autres charges | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 388.00 | 18 619.00 | | 382 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 798 504.00 | 857 909.00 | | 798 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 893.00 | 876 529.00 | | 1 180 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682 304.00 | 2 264 206.00 | | 682 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 859.00 | 848 637.00 | | 622 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 163.00 | 3 112 843.00 | | 1 305 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 270.00 | -2 236 314.00 | | -124 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 897.00 | 6 986 221.00 | | 6 032 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 281.00 | 7 293 532.00 | | 5 722 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 616.00 | -307 311.00 | | 310 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 546.00 | | 3 663 935.00 | 12 038 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802 525.00 | 12 899 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802 525.00 | 12 142 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 295 601.00 | | 3 648 935.00 | 11 295 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 944.00 | | 15 000.00 | 742 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 330.00 | 2 415 654.00 | 2 179 666.00 | 6 684 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 330.00 | 2 415 654.00 | 2 179 666.00 | 6 684 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 692.00 | | 97 476.00 | 411 692.00 |
6T Sur comptes clients | 44 936.00 | 23 462.00 | | 44 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 706.00 | 23 462.00 | 53 360.00 | 205 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 398.00 | 23 462.00 | 150 835.00 | 617 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 462.00 | 97 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 824.00 | 167 824.00 | | 167 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 579.00 | 1 143 579.00 | | 1 143 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 507 411.00 | 507 411.00 | | 507 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
VC Groupe et associés | 15 619 393.00 | 10 368 014.00 | 5 251 379.00 | 15 619 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VI Groupe et associés | 14 579 121.00 | 4 778 879.00 | | 14 579 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 758.00 | 283 758.00 | | 283 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 581 011.00 | 11 329 632.00 | 5 251 379.00 | 16 581 011.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 288 058.00 | 6 487 816.00 | | 16 288 058.00 |