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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 524.00 | 266 779.00 | 81 744.00 | 348 524.00 |
AH Fonds commercial | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 777.00 | 121.00 | 11 656.00 | 11 777.00 |
AN Terrains | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
AP Constructions | 10 756.00 | 8 172.00 | 2 584.00 | 10 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 1 966.00 | 836.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 646.00 | 28 115.00 | 3 531.00 | 31 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BF Prêts | 381 475.00 | | 381 475.00 | 381 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 153.00 | 484 337.00 | 1 703 815.00 | 2 188 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724.00 | 246.00 | 37 478.00 | 37 724.00 |
BZ Autres créances | 1 061 472.00 | 131 814.00 | 929 658.00 | 1 061 472.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 188.00 | 132 060.00 | 981 128.00 | 1 113 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 340.00 | 616 397.00 | 2 684 943.00 | 3 301 340.00 |
CU Autres participations | 1 389 325.00 | 178 769.00 | 1 210 557.00 | 1 389 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 047.00 | 416.00 | 631.00 | 1 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 248.00 | 78 365.00 | | 79 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 304.00 | 133 386.00 | | 4 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
DH Report à nouveau | 959 925.00 | 1 484 187.00 | | 959 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 712.00 | -193 648.00 | | 84 712.00 |
DK Provisions réglementées | 24 160.00 | 24 027.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 406.00 | 1 558 374.00 | | 1 184 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | 1 626.00 | | 1 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 944.00 | 1 884.00 | | 1 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | 3 510.00 | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 790.00 | 8 400.00 | | 42 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 154.00 | 504 801.00 | | 506 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 876.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 336.00 | 156 623.00 | | 157 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 776.00 | 130 156.00 | | 90 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | 12 666.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 682 111.00 | 635 058.00 | | 682 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 453.00 | 1 448 581.00 | | 1 497 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 943.00 | 3 010 466.00 | | 2 684 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 198 485.00 | 2 030.00 | 200 515.00 | 198 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 485.00 | 2 030.00 | 200 515.00 | 198 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 43 882.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390.00 | 43 882.00 | | 1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | 100.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 770.00 | 331 574.00 | | 481 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 058.00 | 525 222.00 | | 397 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 712.00 | -193 648.00 | | 84 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 017.00 | | 124 490.00 | 2 581 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | 342.00 | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 348.00 | | 1 771 202.00 | 514 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 354.00 | | 2 188 153.00 | 517 354.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | 367 449.00 | 1 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | 48 454.00 | 1 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 770.00 | | 29 020.00 | 339 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 811.00 | | 3 309.00 | 46 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 732.00 | | 91 819.00 | 2 193 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 965.00 | 31 103.00 | 1 499.00 | 275 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | 235.00 | | 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 847.00 | 28 902.00 | 848.00 | 238 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | 1 966.00 | 651.00 | 36 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 027.00 | 3 777.00 | 3 644.00 | 24 027.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 510.00 | 1 620.00 | 2 045.00 | 3 510.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 54.00 | | 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 810.00 | 67 004.00 | | 64 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 065.00 | 102 763.00 | | 208 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 603.00 | 108 159.00 | 5 689.00 | 235 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 678.00 | 2 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 777.00 | 3 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 154.00 | 6 084.00 | 500 000.00 | 506 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 173.00 | 45 633.00 | 16 540.00 | 62 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 381 475.00 | 35 828.00 | 345 646.00 | 381 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 516.00 | 1 046 516.00 | | 1 046 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VI Groupe et associés | 678 476.00 | 678 476.00 | | 678 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 488.00 | 73.00 | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 230.00 | 1 140 261.00 | 345 969.00 | 1 486 230.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 461.00 | 979 851.00 | 516 540.00 | 1 496 461.00 |