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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
AH Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 26 343.00 | 302.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 260.00 | 380 483.00 | 429 777.00 | 810 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 680.00 | 427 401.00 | 1 348 279.00 | 1 775 680.00 |
BT Marchandises | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 961.00 | 44 293.00 | 1 414 668.00 | 1 458 961.00 |
BZ Autres créances | 954 040.00 | | 954 040.00 | 954 040.00 |
CF Disponibilités | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 143.00 | 44 293.00 | 2 870 850.00 | 2 915 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 824.00 | 471 694.00 | 4 219 129.00 | 4 690 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 341.00 | 497 341.00 | | 497 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 032.00 | 658 032.00 | | 658 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 735.00 | 30 500.00 | | 49 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
DG Autres réserves | 312 923.00 | 507 801.00 | | 312 923.00 |
DH Report à nouveau | | 291 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 749.00 | 533 090.00 | | 502 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 115.00 | 2 528 515.00 | | 2 059 115.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | 107 063.00 | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 173.00 | 1 542 095.00 | | 1 557 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 988.00 | 410 666.00 | | 376 988.00 |
EA Autres dettes | 20 681.00 | 20 332.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 015.00 | 2 080 156.00 | | 2 105 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 129.00 | 4 608 671.00 | | 4 219 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 739 137.00 | 684 102.00 | 20 423 239.00 | 19 739 137.00 |
FG Production vendue services | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 758 350.00 | 684 102.00 | 20 442 452.00 | 19 758 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 499 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 766 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 720 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 155 364.00 | | 3 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 960.00 | 42 869.00 | | 65 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 800.00 | 198 233.00 | | 69 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 800.00 | -185 351.00 | | -69 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 485.00 | 69 868.00 | | 67 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 914.00 | 180 491.00 | | 168 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 530 244.00 | 20 367 473.00 | | 20 530 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 027 495.00 | 19 834 383.00 | | 20 027 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 749.00 | 533 090.00 | | 502 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 390.00 | | 73 132.00 | 1 726 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 475.00 | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 842.00 | 1 775 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 836 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 575.00 | | | 903 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 880.00 | | 57 391.00 | 795 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 935.00 | | 15 741.00 | 26 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 946.00 | 111 822.00 | 16 367.00 | 331 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 936.00 | 639.00 | | 19 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 010.00 | 111 183.00 | 16 367.00 | 312 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 225.00 | 21 441.00 | 30 372.00 | 53 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 225.00 | 21 441.00 | 30 372.00 | 53 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 225.00 | 76 441.00 | 30 372.00 | 53 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 173.00 | 1 557 173.00 | | 1 557 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 804.00 | 157 804.00 | | 157 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 259.00 | 1 382 259.00 | | 1 382 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
VB T. V. A. | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VC Groupe et associés | 912 528.00 | 912 528.00 | | 912 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 973.00 | 12 678.00 | 51 028.00 | 82 973.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 258.00 | 2 359 355.00 | 111 903.00 | 2 471 258.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 015.00 | 2 034 720.00 | 51 028.00 | 2 105 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |