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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198 758.00 | 1 048 464.00 | 150 294.00 | 1 198 758.00 |
AH Fonds commercial | 26 516 560.00 | 26 516 560.00 | | 26 516 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810 438.00 | 1 030 172.00 | 780 265.00 | 1 810 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 083.00 | 569 442.00 | 81 642.00 | 651 083.00 |
BF Prêts | 2 207 764.00 | | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 662.00 | 30 662.00 | 100 000.00 | 130 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 185 328.00 | 34 438 993.00 | 3 746 334.00 | 38 185 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 249.00 | | 496 249.00 | 496 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002 805.00 | 2 749 587.00 | 20 253 218.00 | 23 002 805.00 |
BZ Autres créances | 10 246 106.00 | 62 688.00 | 10 183 418.00 | 10 246 106.00 |
CF Disponibilités | 12 580 967.00 | | 12 580 967.00 | 12 580 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441 055.00 | | 2 441 055.00 | 2 441 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 767 182.00 | 2 812 275.00 | 45 954 908.00 | 48 767 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 952 510.00 | 37 251 268.00 | 49 701 242.00 | 86 952 510.00 |
CU Autres participations | 3 221 763.00 | 3 221 762.00 | 1.00 | 3 221 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 448 300.00 | 2 021 931.00 | 426 369.00 | 2 448 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 156 671.00 | 37 156 671.00 | | 37 156 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 751.00 | 523 751.00 | | 523 751.00 |
DG Autres réserves | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
DH Report à nouveau | -180 581 462.00 | -148 189 477.00 | | -180 581 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 775 331.00 | -32 391 985.00 | | -10 775 331.00 |
DL TOTAL (I) | -153 578 965.00 | -142 803 634.00 | | -153 578 965.00 |
DP Provisions pour risques | 9 644 461.00 | 20 280 732.00 | | 9 644 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226 570.00 | 2 697 132.00 | | 1 226 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 871 031.00 | 22 977 864.00 | | 10 871 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147 384 427.00 | 140 455 534.00 | | 147 384 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009 887.00 | | | 8 009 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881 078.00 | 159 567.00 | | 1 881 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 998 417.00 | 23 691 456.00 | | 19 998 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467 188.00 | 6 806 579.00 | | 3 467 188.00 |
EA Autres dettes | 8 383 953.00 | 6 591 984.00 | | 8 383 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 284 225.00 | 3 725 654.00 | | 3 284 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 409 176.00 | 181 430 774.00 | | 192 409 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 701 242.00 | 61 605 004.00 | | 49 701 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 678 496.00 | 560 184.00 | 16 238 681.00 | 15 678 496.00 |
FG Production vendue services | 9 417 388.00 | | 9 417 388.00 | 9 417 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 095 885.00 | 560 184.00 | 25 656 069.00 | 25 095 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 744 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 241 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 247 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067 663.00 | |
GE Autres charges | | | 90 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 304 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 559 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 784 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468 776.00 | 483 699.00 | | 1 468 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 275 651.00 | 149 569.00 | | 11 275 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 744 428.00 | 633 269.00 | | 12 744 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 134 507.00 | 4 400 030.00 | | 9 134 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 867 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601 147.00 | 13 397 437.00 | | 4 601 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735 654.00 | 18 664 483.00 | | 13 735 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991 226.00 | -18 031 214.00 | | -991 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 503 910.00 | 45 794 744.00 | | 45 503 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 279 241.00 | 78 186 729.00 | | 56 279 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 775 331.00 | -32 391 985.00 | | -10 775 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572 759.00 | 1 058 335.00 | 961 086.00 | 4 572 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857 024.00 | 164 907.00 | | 1 857 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964 257.00 | 683 295.00 | 568 916.00 | 1 964 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 478.00 | 210 133.00 | 392 169.00 | 751 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 977 863.00 | 2 040 805.00 | 14 147 638.00 | 22 977 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 516 560.00 | | | 26 516 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232 136.00 | 2 749 587.00 | 1 232 136.00 | 1 232 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 063 808.00 | 2 749 587.00 | 1 232 136.00 | 31 063 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 041 671.00 | 4 790 392.00 | 15 379 774.00 | 54 041 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147 384 427.00 | 1 823 427.00 | | 147 384 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 998 417.00 | 19 998 417.00 | | 19 998 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 265.00 | 924 265.00 | | 924 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 121.00 | 1 104 121.00 | | 1 104 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254 313.00 | 8 254 313.00 | | 8 254 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 284 225.00 | 3 284 225.00 | | 3 284 225.00 |
UP Prêts | 2 207 764.00 | | 2 207 764.00 | 2 207 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
UX Autres créances clients | 23 002 805.00 | 23 002 805.00 | | 23 002 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 736 679.00 | 2 736 679.00 | | 2 736 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009 887.00 | 9 887.00 | 8 000 000.00 | 8 009 887.00 |
VI Groupe et associés | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
VP Divers | 4 543 237.00 | 4 543 237.00 | | 4 543 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893 042.00 | 2 893 042.00 | | 2 893 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441 055.00 | 2 441 055.00 | | 2 441 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 028 392.00 | 35 689 966.00 | 2 338 426.00 | 38 028 392.00 |
VW T.V.A. | 1 164 284.00 | 1 164 284.00 | | 1 164 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 528 098.00 | 36 967 098.00 | 8 000 000.00 | 190 528 098.00 |