| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 83 749 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 976.00 | 46 204.00 | 2 771.00 | 48 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 514 000.00 | |
AP Constructions | 110 764.00 | 44 154.00 | 66 610.00 | 110 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 130.00 | 334 851.00 | 205 279.00 | 540 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 345 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 035 347.00 | | 46 035 347.00 | 46 035 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573 741.00 | 3 745 955.00 | 11 827 786.00 | 15 573 741.00 |
BF Prêts | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 597 581.00 | 24 052 468.00 | 172 545 112.00 | 196 597 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 412 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 852.00 | | 1 107 852.00 | 1 107 852.00 |
BZ Autres créances | 1 853 999.00 | | 1 853 999.00 | 1 853 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 078 342.00 | 5 645 692.00 | 2 432 650.00 | 8 078 342.00 |
CF Disponibilités | 11 888 582.00 | | 11 888 581.00 | 11 888 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 099.00 | | 320 099.00 | 320 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 289 793.00 | 5 645 692.00 | 17 644 101.00 | 23 289 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 887 374.00 | 29 698 161.00 | 190 189 213.00 | 219 887 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 690 000.00 | |
CU Autres participations | 134 284 639.00 | 19 881 304.00 | 114 403 335.00 | 134 284 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 903 000.00 | 12 903 000.00 | | 12 903 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 301.00 | 1 290 301.00 | | 1 290 301.00 |
DG Autres réserves | 59 452 057.00 | 59 452 057.00 | | 59 452 057.00 |
DH Report à nouveau | 17 167 200.00 | 11 786 552.00 | | 17 167 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103 174.00 | 5 380 648.00 | | -2 103 174.00 |
DL TOTAL (I) | 88 709 384.00 | 90 812 558.00 | | 88 709 384.00 |
DO TOTAL (II) | 10 317 000.00 | 18 360 000.00 | | 10 317 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 222 000.00 | 1 284 000.00 | | 2 222 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 475 152.00 | 7 796 815.00 | | 10 475 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475 152.00 | 7 796 815.00 | | 10 475 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000 000.00 | 34 853 716.00 | | 45 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 750.00 | 1 793 101.00 | | 1 161 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 219.00 | 689 790.00 | | 795 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 467.00 | 1 098 904.00 | | 1 139 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462 185.00 | 10 116 928.00 | | 11 462 185.00 |
EA Autres dettes | 31 446 056.00 | 33 526 899.00 | | 31 446 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 004 677.00 | 82 083 671.00 | | 91 004 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 189 213.00 | 180 693 044.00 | | 190 189 213.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 971 000.00 | -2 992 000.00 | | -2 971 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 787 000.00 | -11 765 000.00 | | 6 787 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 317 000.00 | 18 360 000.00 | | 10 317 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 770 000.00 | 2 260 000.00 | | 1 770 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 770 000.00 | 2 260 000.00 | | 1 770 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 789 000.00 | 6 564 000.00 | | 8 789 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 853 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 410.00 | |
GE Autres charges | | | 133 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 552 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 775 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 866 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 014 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 085 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 256 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 905.00 | 171.00 | | 50 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 829.00 | 741 397.00 | | 60 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 734.00 | 741 568.00 | | 111 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 484.00 | 117 178.00 | | 880 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 620.00 | 417 651.00 | | 22 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 104.00 | 534 864.00 | | 903 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 370.00 | 206 703.00 | | -791 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 654.00 | 2 686 369.00 | | 651 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 060 021.00 | 20 705 318.00 | | 17 060 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 163 195.00 | 15 324 670.00 | | 19 163 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103 174.00 | 5 380 648.00 | | -2 103 174.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 549 000.00 | -2 196 000.00 | | 549 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -909 000.00 | -11 077 000.00 | | -909 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 695 000.00 | 688 000.00 | | -7 695 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 787 000.00 | -11 765 000.00 | | 6 787 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 655 376.00 | 1 867 251.00 | | 7 655 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 439.00 | 12 767.00 | 66 324.00 | 141 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796 815.00 | 2 744 661.00 | 66 324.00 | 7 796 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796 815.00 | 2 744 661.00 | 66 324.00 | 7 796 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 161 750.00 | 1 160 953.00 | 797.00 | 1 161 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 219.00 | 795 219.00 | | 795 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 467.00 | 1 139 467.00 | | 1 139 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462 185.00 | | 11 462 185.00 | 11 462 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 446 056.00 | 31 446 056.00 | | 31 446 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 035 347.00 | 190 281.00 | 45 845 066.00 | 46 035 347.00 |
UP Prêts | 782.00 | | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 771.00 | 1 148 771.00 | | 1 148 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000 000.00 | 9 000 000.00 | 36 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 999.00 | 576 434.00 | 1 277 565.00 | 1 853 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 099.00 | 320 099.00 | | 320 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 362 103.00 | 2 235 585.00 | 47 122 631.00 | 49 362 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 004 677.00 | 43 541 695.00 | 47 462 982.00 | 91 004 677.00 |