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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 677.00 | 17 554.00 | 2 123.00 | 19 677.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 836 972.00 | 625 275.00 | 211 697.00 | 836 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 863.00 | 154 263.00 | 18 600.00 | 172 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 614.00 | 180 178.00 | 38 435.00 | 218 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 846.00 | 977 271.00 | 444 575.00 | 1 421 846.00 |
BT Marchandises | 3 951 353.00 | 143 604.00 | 3 807 749.00 | 3 951 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 836.00 | | 468 836.00 | 468 836.00 |
BZ Autres créances | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
CF Disponibilités | 3 282 026.00 | | 3 282 026.00 | 3 282 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 350.00 | 143 604.00 | 7 882 746.00 | 8 026 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 196.00 | 1 120 875.00 | 8 327 321.00 | 9 448 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 491 864.00 | 3 631 318.00 | | 3 491 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 807.00 | -139 454.00 | | -135 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 134.00 | 3 558 941.00 | | 3 423 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 392 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 392 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 392 000.00 | | 192 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 618.00 | 956 999.00 | | 698 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 169.00 | 3 446 524.00 | | 3 587 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 647.00 | 369 957.00 | | 291 647.00 |
EA Autres dettes | 134 753.00 | 389 838.00 | | 134 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 187.00 | 5 163 318.00 | | 4 712 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 321.00 | 9 114 259.00 | | 8 327 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 464 935.00 | 97 569.00 | 23 562 504.00 | 23 464 935.00 |
FG Production vendue services | 1 845 830.00 | | 1 845 830.00 | 1 845 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 310 765.00 | 97 569.00 | 25 408 335.00 | 25 310 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 854 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 644 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 24 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 021 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 3 849.00 | | 4 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 13 103.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 58 392.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 895 909.00 | 20 841 386.00 | | 25 895 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 031 716.00 | 20 980 840.00 | | 26 031 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 807.00 | -139 454.00 | | -135 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 830.00 | | 36 711.00 | 1 403 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 696.00 | | 1 421 846.00 | 18 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 696.00 | | 34 926.00 | 18 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 462.00 | | 2 160.00 | 51 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 133.00 | | 30 316.00 | 1 198 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 235.00 | | 4 235.00 | 154 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 388.00 | 60 882.00 | | 916 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 762.00 | 792.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 627.00 | 60 090.00 | | 899 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | | 200 000.00 | 392 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 901.00 | 30 691.00 | 4 989.00 | 117 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 901.00 | 30 691.00 | 4 989.00 | 117 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 901.00 | 30 691.00 | 204 989.00 | 509 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 169.00 | 3 587 169.00 | | 3 587 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
UX Autres créances clients | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 120 921.00 | 120 921.00 | | 120 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 237.00 | 134 726.00 | 563 511.00 | 698 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 441.00 | 792 970.00 | 158 470.00 | 951 441.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 187.00 | 4 148 676.00 | 563 511.00 | 4 712 187.00 |