| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 271.00 | 49 824.00 | 7 447.00 | 57 271.00 |
AH Fonds commercial | 37 704 172.00 | 17 091 256.00 | 20 612 916.00 | 37 704 172.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 351 293.00 | 147 950.00 | 203 342.00 | 351 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 167.00 | 987 835.00 | 457 332.00 | 1 445 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 340 964.00 | 20 091.00 | 320 873.00 | 340 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 907 802.00 | 20 070 156.00 | 23 837 646.00 | 43 907 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 465 533.00 | 639 095.00 | 22 826 438.00 | 23 465 533.00 |
BZ Autres créances | 3 809 000.00 | | 3 809 000.00 | 3 809 000.00 |
CF Disponibilités | 210 576.00 | | 210 576.00 | 210 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 991 732.00 | 639 095.00 | 27 352 636.00 | 27 991 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 899 515.00 | 20 709 251.00 | 51 190 264.00 | 71 899 515.00 |
CU Autres participations | 3 909 051.00 | 1 760 000.00 | 2 149 051.00 | 3 909 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
DG Autres réserves | 295 388.00 | 295 388.00 | | 295 388.00 |
DH Report à nouveau | 9 435 733.00 | 8 119 229.00 | | 9 435 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 620.00 | 1 316 504.00 | | 1 767 620.00 |
DL TOTAL (I) | 12 665 118.00 | 10 897 498.00 | | 12 665 118.00 |
DP Provisions pour risques | 264 281.00 | 2 198 281.00 | | 264 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 503 676.00 | 2 209 864.00 | | 1 503 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 958.00 | 4 408 145.00 | | 1 767 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 081 058.00 | 6 925 356.00 | | 7 081 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713 345.00 | 18 573 884.00 | | 20 713 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 962 553.00 | 4 733 099.00 | | 4 962 553.00 |
EA Autres dettes | 4 001 223.00 | 7 668 378.00 | | 4 001 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | 26 923.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 758 729.00 | 37 927 641.00 | | 36 758 729.00 |
ED (V) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 190 264.00 | 53 233 283.00 | | 51 190 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 081 058.00 | | | 7 081 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 244 302.00 | | 163 244 302.00 | 163 244 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 244 302.00 | | 163 244 302.00 | 163 244 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 314 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 699 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 961 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 726 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 711.00 | |
GE Autres charges | | | 575 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 617 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 623 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 927.00 | 221 584.00 | | 151 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 000.00 | 610 434.00 | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 046.00 | 832 017.00 | | 2 076 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900 937.00 | 339 882.00 | | 1 900 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931 728.00 | 339 882.00 | | 1 931 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 318.00 | 492 136.00 | | 144 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 394 302.00 | 141 870 859.00 | | 167 394 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 626 682.00 | 140 554 356.00 | | 165 626 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 620.00 | 1 316 504.00 | | 1 767 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 114 887.00 | | 629 165.00 | 48 114 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836 249.00 | 43 907 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025 039.00 | 37 761 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811 210.00 | 1 809 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 286 482.00 | | 500 000.00 | 38 286 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 908.00 | | 126 963.00 | 5 493 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334 497.00 | | 2 202.00 | 4 334 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 521.00 | 221 745.00 | 4 805 456.00 | 5 782 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070 482.00 | 4 381.00 | 1 025 039.00 | 1 070 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712 038.00 | 217 365.00 | 3 780 418.00 | 4 712 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 408 145.00 | 322 711.00 | 2 962 898.00 | 4 408 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 091 256.00 | | | 17 091 256.00 |
6T Sur comptes clients | 639 857.00 | 639 095.00 | 639 857.00 | 639 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 511 204.00 | 639 095.00 | 639 857.00 | 19 511 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 919 348.00 | 961 806.00 | 3 602 755.00 | 23 919 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 713 345.00 | 20 713 345.00 | | 20 713 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 511.00 | 1 880 511.00 | | 1 880 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 617.00 | 1 932 617.00 | | 1 932 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001 223.00 | 4 001 223.00 | | 4 001 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UP Prêts | 340 964.00 | 46 700.00 | 294 264.00 | 340 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
UX Autres créances clients | 23 072 268.00 | 23 072 268.00 | | 23 072 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 266.00 | | 393 266.00 | 393 266.00 |
VB T. V. A. | 629 752.00 | 629 752.00 | | 629 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 282 192.00 | 3 282 192.00 | | 3 282 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 918 108.00 | 6 918 108.00 | | 6 918 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -107 116.00 | -107 116.00 | | -107 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 622.00 | 506 622.00 | | 506 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 208 804.00 | 27 434 590.00 | 774 214.00 | 28 208 804.00 |
VW T.V.A. | 797 647.00 | 797 647.00 | | 797 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 780 419.00 | 36 617 468.00 | 162 951.00 | 36 780 419.00 |