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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 884.00 | 63 240.00 | 1 644.00 | 64 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 222.00 | 62 604.00 | 14 618.00 | 77 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 254.00 | 1 171 387.00 | 33 867.00 | 1 205 254.00 |
BT Marchandises | 389 424.00 | 28 951.00 | 360 473.00 | 389 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 279.00 | 7 680.00 | 312 598.00 | 320 279.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 623.00 | 36 632.00 | 760 991.00 | 797 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 877.00 | 1 208 019.00 | 794 858.00 | 2 002 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 932 703.00 | 930 054.00 | 2 648.00 | 932 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147.00 | -76 912.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 342.00 | 260 059.00 | | 154 342.00 |
DL TOTAL (I) | 162 874.00 | 191 532.00 | | 162 874.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 128.00 | 33 278.00 | | 39 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 1 628.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 515.00 | 215 258.00 | | 388 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 521.00 | 75 885.00 | | 111 521.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 157 924.00 | | 26 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 984.00 | 483 973.00 | | 571 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 858.00 | 675 506.00 | | 794 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 319.00 | 11 334.00 | 1 031 653.00 | 1 020 319.00 |
FD Production vendue biens | 693 088.00 | 18 511.00 | 711 598.00 | 693 088.00 |
FG Production vendue services | 117 785.00 | 4 027.00 | 121 812.00 | 117 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 192.00 | 33 872.00 | 1 865 063.00 | 1 831 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 184.00 | 58 503.00 | | 56 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 444.00 | 2 046 875.00 | | 2 068 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 103.00 | 1 786 817.00 | | 1 914 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 341.00 | 260 058.00 | | 154 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 703.00 | | | 932 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 969.00 | 15 272.00 | | 1 222 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 395.00 | 191 032.00 | 36 886.00 | 914 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 907.00 | 180 300.00 | | 646 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 998.00 | 10 732.00 | 36 886.00 | 151 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279.00 | | 176.00 | 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34.00 | | 5.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 5.00 | 188.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 65.00 | 188.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 515.00 | 388 515.00 | | 388 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 284.00 | 89 284.00 | | 89 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 317 320.00 | 317 320.00 | | 317 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 292.00 | 324 384.00 | 11 908.00 | 336 292.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 931.00 | 565 931.00 | | 565 931.00 |