| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 207 049.00 | 164 298.00 | 42 751.00 | 207 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
AN Terrains | 1 095 388.00 | 426 630.00 | 668 758.00 | 1 095 388.00 |
AP Constructions | 5 561 670.00 | 4 373 680.00 | 1 187 991.00 | 5 561 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 310.00 | 132 632.00 | 47 678.00 | 180 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 451.00 | 723 036.00 | 167 415.00 | 890 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 938 861.00 | 135 215 319.00 | 115 723 542.00 | 250 938 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 248.00 | | 122 248.00 | 122 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285 615.00 | | 4 285 615.00 | 4 285 615.00 |
BZ Autres créances | 43 137 129.00 | 11 201 694.00 | 31 935 435.00 | 43 137 129.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 572 533.00 | 11 201 694.00 | 36 370 839.00 | 47 572 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 511 394.00 | 146 417 013.00 | 152 094 381.00 | 298 511 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 850 973.00 | 129 360 336.00 | 113 490 637.00 | 242 850 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 306.00 | 5 418 448.00 | | 677 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 117 319.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 7 696.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 541 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 154.00 | 12 616 774.00 | | -75 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511 997.00 | -36 000 661.00 | | -1 511 997.00 |
DK Provisions réglementées | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
DL TOTAL (I) | -769 708.00 | -14 158 443.00 | | -769 708.00 |
DP Provisions pour risques | 896 805.00 | 9 502 139.00 | | 896 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 689.00 | 555 963.00 | | 572 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 494.00 | 10 058 102.00 | | 1 469 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 344.00 | 62 102.00 | | 32 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 749.00 | 47 195.00 | | 48 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 459.00 | 2 209 266.00 | | 2 143 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 012.00 | 1 916 428.00 | | 1 727 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 734.00 | 8 592.00 | | 245 734.00 |
EA Autres dettes | 147 158 930.00 | 144 821 629.00 | | 147 158 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 368.00 | 21 516.00 | | 38 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 394 596.00 | 149 086 765.00 | | 151 394 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 094 381.00 | 144 986 424.00 | | 152 094 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 394 596.00 | 149 086 765.00 | | 151 394 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 741 431.00 | | 8 741 431.00 | 8 741 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 431.00 | | 8 741 431.00 | 8 741 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 950 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 905.00 | |
GE Autres charges | | | 105 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 014 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 292 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 144 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 664 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 614 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 4 300.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 853 861.00 | 219 742.00 | | 4 853 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 395.00 | 224 042.00 | | 4 874 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 775.00 | 4 672.00 | | 7 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467 555.00 | 78 946.00 | | 1 467 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 103 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 330.00 | 186 757.00 | | 1 475 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399 065.00 | 37 285.00 | | 3 399 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 190.00 | 127 633.00 | | 24 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271 887.00 | 816 077.00 | | 1 271 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 971 203.00 | 22 069 039.00 | | 50 971 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 483 199.00 | 58 069 701.00 | | 52 483 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511 997.00 | -36 000 661.00 | | -1 511 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 674 928.00 | | 30 256 609.00 | 223 674 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 968 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 156.00 | 2 989 519.00 | 250 938 861.00 | 3 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 2 989 519.00 | 7 727 819.00 | 3 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 481 105.00 | | 239 390.00 | 10 481 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 951 066.00 | | 30 017 219.00 | 212 951 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018 838.00 | 241 310.00 | 2 405 164.00 | 8 018 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 318.00 | 10 688.00 | | 188 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830 520.00 | 230 622.00 | 2 405 164.00 | 7 830 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 058 102.00 | 70 905.00 | 8 659 514.00 | 10 058 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 432 000.00 | 3 056 000.00 | 9 286 306.00 | 17 432 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 605 642.00 | 34 664 060.00 | 20 707 673.00 | 126 605 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 803 881.00 | 34 734 965.00 | 29 367 187.00 | 136 803 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 905.00 | 54 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 664 060.00 | 29 292 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 459.00 | 2 143 459.00 | | 2 143 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 944.00 | 822 944.00 | | 822 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 255.00 | 842 255.00 | | 842 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 658.00 | 1 639 658.00 | | 1 639 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
UP Prêts | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 615.00 | 4 285 615.00 | | 4 285 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 352 643.00 | 352 643.00 | | 352 643.00 |
VC Groupe et associés | 41 490 406.00 | 41 490 406.00 | | 41 490 406.00 |
VI Groupe et associés | 145 568 021.00 | 145 568 021.00 | | 145 568 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VP Divers | 629 869.00 | 629 869.00 | | 629 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 550.00 | 631 550.00 | | 631 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 540 946.00 | 47 423 635.00 | 117 312.00 | 47 540 946.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 394 596.00 | 151 394 596.00 | | 151 394 596.00 |