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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 7 052.00 | 3 006.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 197.00 | 58 107.00 | 19 090.00 | 77 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | 4 419.00 | 50 370.00 | 54 788.00 |
BZ Autres créances | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
CF Disponibilités | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 694.00 | 4 419.00 | 459 275.00 | 463 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 891.00 | 62 526.00 | 478 366.00 | 540 891.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 322 843.00 | 322 843.00 | | 322 843.00 |
DH Report à nouveau | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | 6 583.00 | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 395 934.00 | 376 947.00 | | 395 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 25 107.00 | | 54 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 852.00 | 34 217.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 432.00 | 59 324.00 | | 82 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 366.00 | 436 270.00 | | 478 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 432.00 | 59 324.00 | | 82 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 768.00 | 6 853.00 | 261 621.00 | 254 768.00 |
FG Production vendue services | 39 514.00 | 202.00 | 39 716.00 | 39 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 282.00 | 7 055.00 | 301 337.00 | 294 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 78.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -78.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 112.00 | 306 529.00 | | 302 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 125.00 | 299 945.00 | | 283 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 987.00 | 6 583.00 | | 18 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 869.00 | 238.00 | | 57 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 541.00 | 238.00 | | 57 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 352.00 | 262 014.00 | 11 338.00 | 273 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |