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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 642.00 | 89.00 | 2 731.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 749.00 | 42 323.00 | 12 426.00 | 54 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 292.00 | 177 700.00 | 2 592.00 | 180 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 500.00 | 242 808.00 | 16 692.00 | 259 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 191.00 | 25 339.00 | 24 852.00 | 50 191.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
CF Disponibilités | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 319.00 | 25 339.00 | 416 981.00 | 442 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 819.00 | 268 147.00 | 433 672.00 | 701 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | 361 858.00 | 452 399.00 | | 361 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 093.00 | -90 541.00 | | -52 093.00 |
DL TOTAL (I) | 352 598.00 | 404 692.00 | | 352 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | 31 486.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 16 208.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 595.00 | 49 329.00 | | 37 595.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 074.00 | 97 039.00 | | 81 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 672.00 | 501 730.00 | | 433 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 210.00 | 97 039.00 | | 86 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
FG Production vendue services | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 445.00 | 86 342.00 | | 71 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 539.00 | 176 884.00 | | 123 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 093.00 | -90 541.00 | | -52 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 568.00 | | 931.00 | 258 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 777.00 | | 931.00 | 255 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 662.00 | 11 417.00 | 270.00 | 231 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 331.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 351.00 | 11 086.00 | 270.00 | 229 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 522.00 | | |