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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 959.00 | 12 822.00 | 419 137.00 | 431 959.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 776 595.00 | 2 087 452.00 | 1 689 143.00 | 3 776 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | 2 621.00 | 12.00 | 2 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 588.00 | | 885 588.00 | 885 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 075.00 | 277 711.00 | 8 924 364.00 | 9 202 075.00 |
BN En cours de production de biens | 7 283 159.00 | 665 161.00 | 6 617 998.00 | 7 283 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 5 046 742.00 | | 5 046 742.00 | 5 046 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 1 215 564.00 | | 1 215 564.00 | 1 215 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 832.00 | | 6 270 832.00 | 6 270 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 472 907.00 | 277 711.00 | 15 195 196.00 | 15 472 907.00 |
CU Autres participations | 7 773 739.00 | 207 470.00 | 7 566 269.00 | 7 773 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764 480.00 | 4 764 480.00 | | 4 764 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 869.00 | 1 963 869.00 | | 1 963 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 978.00 | 332 541.00 | | 355 978.00 |
DG Autres réserves | 6 397 607.00 | 5 008 631.00 | | 6 397 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 951.00 | 1 707 145.00 | | 1 964 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 023.00 | 468 738.00 | | 503 023.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 301.00 | 9 236 773.00 | | 9 552 301.00 |
DP Provisions pour risques | 1 832 388.00 | 1 484 312.00 | | 1 832 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 832 388.00 | 1 484 312.00 | | 1 832 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 906.00 | 339 906.00 | | 339 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 35 092.00 | | 14 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 472.00 | 287 993.00 | | 517 472.00 |
EA Autres dettes | 4 770 940.00 | 4 384 808.00 | | 4 770 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 642 895.00 | 5 047 799.00 | | 5 642 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 195 196.00 | 14 284 572.00 | | 15 195 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 811 933.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 886 338.00 | |
FG Production vendue services | 928 200.00 | 62 400.00 | 990 600.00 | 928 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 200.00 | 62 400.00 | 990 600.00 | 928 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 352 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 333 149.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 621.00 | 231 641.00 | | 324 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 072.00 | 2 651 666.00 | | 1 784 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 049.00 | 2 182 928.00 | | 1 281 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 023.00 | 468 737.00 | | 503 023.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 47 185.00 | 52 956.00 | | 47 185.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 055 586.00 | 1 466 196.00 | | 2 055 586.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 102 771.00 | 1 519 152.00 | | 2 102 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 795 741.00 | | 524 952.00 | 8 795 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 618.00 | 8 714 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 618.00 | 9 202 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 316.00 | | | 485 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277 791.00 | | 524 952.00 | 8 277 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 887.00 | 603.00 | 23 247.00 | 32 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 603.00 | 23 247.00 | 25 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 557.00 | | 67 760.00 | 122 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 227.00 | | 67 760.00 | 335 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 227.00 | | 67 760.00 | 335 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 906.00 | | | 339 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 011.00 | 373 011.00 | | 373 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 833.00 | 536 833.00 | | 536 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 798.00 | | 54 797.00 | 54 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885 588.00 | | 885 588.00 | 885 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VC Groupe et associés | 4 973 856.00 | 1 584 815.00 | 3 389 041.00 | 4 973 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 234 106.00 | 2 336 113.00 | | 4 234 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 748.00 | 747.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 459.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 337.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 183.00 | 1 664 756.00 | 4 329 427.00 | 5 994 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 895.00 | 3 404 996.00 | | 5 642 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 15 413.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 578.00 | 150 286.00 | | 124 578.00 |
ST Autres comptes | 33 351.00 | 37 492.00 | | 33 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 052.00 | 783 749.00 | | 87 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 991.00 | 22 890.00 | | 8 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 717.00 | 38 303.00 | | 16 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 521.00 | 410 633.00 | | 258 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 834.00 | 18 693 643.00 | | 165 834.00 |
ZE Dividendes | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 982.00 | 971 528.00 | | 244 982.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |