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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436 377.00 | 16 637 597.00 | 1 798 780.00 | 18 436 377.00 |
AP Constructions | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016 210.00 | 5 700 913.00 | 1 315 296.00 | 7 016 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 992 547.00 | 22 411 446.00 | 31 581 101.00 | 53 992 547.00 |
BT Marchandises | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 476 752.00 | 2 034 020.00 | 41 442 732.00 | 43 476 752.00 |
BZ Autres créances | 4 265 491.00 | | 4 265 491.00 | 4 265 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 645 095.00 | | 3 645 095.00 | 3 645 095.00 |
CF Disponibilités | 19 141 240.00 | | 19 141 240.00 | 19 141 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 185.00 | | 777 185.00 | 777 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 348 403.00 | 2 034 020.00 | 69 314 382.00 | 71 348 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 341 081.00 | 24 445 466.00 | 100 895 616.00 | 125 341 081.00 |
CU Autres participations | 24 830 702.00 | | 24 830 702.00 | 24 830 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | | 5 805 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | | 8 238 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | | 580 545.00 |
DH Report à nouveau | 13 392 558.00 | 15 947 344.00 | | 13 392 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732 042.00 | -2 554 786.00 | | 13 732 042.00 |
DL TOTAL (I) | 41 748 695.00 | 28 016 654.00 | | 41 748 695.00 |
DP Provisions pour risques | 242 672.00 | 880 071.00 | | 242 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613 382.00 | 6 592 600.00 | | 2 613 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 856 054.00 | 7 472 671.00 | | 2 856 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 807.00 | 8 076.00 | | 10 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 281.00 | 175 352.00 | | 173 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 175 018.00 | 14 537 083.00 | | 14 175 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702 923.00 | 21 789 781.00 | | 29 702 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 013.00 | 138 944.00 | | 244 013.00 |
EA Autres dettes | 9 276 388.00 | 13 037 604.00 | | 9 276 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 708 362.00 | 1 637 139.00 | | 2 708 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 290 791.00 | 51 323 978.00 | | 56 290 791.00 |
ED (V) | 75.00 | 923.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 895 616.00 | 86 814 226.00 | | 100 895 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 045 970.00 | 2 341 734.00 | 107 387 704.00 | 105 045 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 045 970.00 | 2 341 734.00 | 107 387 704.00 | 105 045 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 553 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 126 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 653 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 172 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 806 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 919 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 309 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 143 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433 618.00 | 225 277.00 | | 4 433 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544 146.00 | 7 274 431.00 | | 4 544 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 529.00 | -7 049 154.00 | | -110 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 845 665.00 | | | 1 845 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455 639.00 | | | 4 455 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 027 649.00 | 80 910 011.00 | | 116 027 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 295 607.00 | 83 464 797.00 | | 102 295 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 732 042.00 | -2 554 786.00 | | 13 732 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 291 718.00 | | 826 031.00 | 53 291 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 25 013 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 201.00 | 53 992 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 898 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 004.00 | 7 081 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 317 332.00 | | 580 894.00 | 21 317 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966 039.00 | | 240 137.00 | 6 966 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008 347.00 | | 5 000.00 | 25 008 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847 769.00 | 1 565 759.00 | 75 018.00 | 20 847 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841 202.00 | 796 395.00 | | 15 841 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 567.00 | 769 364.00 | 75 018.00 | 5 006 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 472 671.00 | 53 532.00 | 4 670 149.00 | 7 472 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328 788.00 | 806 087.00 | 1 100 854.00 | 2 328 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401 723.00 | 806 087.00 | 1 100 854.00 | 2 401 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 874 394.00 | 859 619.00 | 5 771 003.00 | 9 874 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 487.00 | 1 738 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 132.00 | 71.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 032 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 281.00 | 1 090.00 | | 173 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 175 018.00 | 14 175 018.00 | | 14 175 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 253 528.00 | 11 253 528.00 | | 11 253 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363 266.00 | 8 363 266.00 | | 8 363 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 013.00 | 244 013.00 | | 244 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 500.00 | 1 297 500.00 | | 1 297 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 708 362.00 | 2 708 362.00 | | 2 708 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 448.00 | 16 241.00 | 166 206.00 | 182 448.00 |
UX Autres créances clients | 43 295 109.00 | 43 295 109.00 | | 43 295 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VB T. V. A. | 2 121 379.00 | 2 121 379.00 | | 2 121 379.00 |
VC Groupe et associés | 286 755.00 | 286 755.00 | | 286 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VI Groupe et associés | 7 978 887.00 | 7 978 887.00 | | 7 978 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VP Divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 806.00 | 590 806.00 | | 590 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 822.00 | 1 601 822.00 | | 1 601 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 185.00 | 777 185.00 | | 777 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 701 877.00 | 48 535 670.00 | 166 206.00 | 48 701 877.00 |
VW T.V.A. | 9 495 322.00 | 9 495 322.00 | | 9 495 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 290 791.00 | 56 118 600.00 | | 56 290 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |