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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 561 404.00 | 232 977.00 | 328 428.00 | 561 404.00 |
AP Constructions | 4 650 222.00 | 3 716 804.00 | 933 418.00 | 4 650 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 652.00 | 651 615.00 | 16 037.00 | 667 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 451.00 | 241 658.00 | 29 793.00 | 271 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 604 134.00 | 4 843 053.00 | 1 761 080.00 | 6 604 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 844.00 | 41 786.00 | 27 058.00 | 68 844.00 |
BZ Autres créances | 1 501 094.00 | | 1 501 094.00 | 1 501 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 096.00 | 41 786.00 | 1 850 311.00 | 1 892 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 230.00 | 4 884 839.00 | 3 611 391.00 | 8 496 230.00 |
CU Autres participations | 444 854.00 | | 444 854.00 | 444 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 803.00 | 1 212 167.00 | | 1 182 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 122.00 | 36 561.00 | | -54 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 181.00 | 2 860 228.00 | | 2 740 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 243.00 | 474 111.00 | | 385 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 326.00 | 178 545.00 | | 183 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 398.00 | 294 179.00 | | 262 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | 12 285.00 | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 5 100.00 | | 2 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 656.00 | 15 131.00 | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 210.00 | 979 352.00 | | 871 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 391.00 | 3 839 580.00 | | 3 611 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 005.00 | | 1 114 005.00 | 1 114 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 005.00 | | 1 114 005.00 | 1 114 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | 3 000.00 | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 3 000.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | 2 936.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 629.00 | 1 109 089.00 | | 1 147 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 751.00 | 1 072 528.00 | | 1 201 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 122.00 | 36 561.00 | | -54 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 303.00 | | 390 831.00 | 6 213 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 448.00 | | 390 831.00 | 5 768 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 854.00 | | | 444 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691 044.00 | 152 009.00 | | 4 691 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 691 044.00 | 152 009.00 | | 4 691 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 979.00 | 18 471.00 | 14 664.00 | 37 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 979.00 | 18 471.00 | 14 664.00 | 37 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 979.00 | 18 471.00 | 14 664.00 | 37 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 471.00 | 14 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 398.00 | 262 398.00 | | 262 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
VB T. V. A. | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 629.00 | 1 350 629.00 | | 1 350 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 982.00 | 89 566.00 | 295 416.00 | 384 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 991.00 | 1 655 848.00 | 50 143.00 | 1 705 991.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 210.00 | 392 468.00 | 478 742.00 | 871 210.00 |