| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AP Constructions | 397 429.00 | 393 715.00 | 3 714.00 | 397 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 374.00 | 1 748 374.00 | | 1 748 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 433.00 | 135 307.00 | 36 126.00 | 171 433.00 |
BF Prêts | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 096.00 | 2 277 396.00 | 91 701.00 | 2 369 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 212.00 | 181 045.00 | 358 167.00 | 539 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 626.00 | 44 828.00 | 848 798.00 | 893 626.00 |
BZ Autres créances | 174 665.00 | | 174 665.00 | 174 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 842 408.00 | | 1 842 408.00 | 1 842 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 601.00 | 225 873.00 | 3 267 728.00 | 3 493 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 698.00 | 2 503 269.00 | 3 359 429.00 | 5 862 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 271.00 | 1 401 033.00 | | 1 278 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 017.00 | 36 214.00 | | 236 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 286.00 | 2 537 247.00 | | 2 614 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 612.00 | 148 562.00 | | 148 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 724.00 | 151 335.00 | | 264 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 843.00 | 153 367.00 | | 201 843.00 |
EA Autres dettes | 88 406.00 | 17 692.00 | | 88 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 141.00 | 512 512.00 | | 745 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 429.00 | 3 049 759.00 | | 3 359 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 290.00 | 10 580.00 | 1 197 870.00 | 1 187 290.00 |
FD Production vendue biens | 2 517 263.00 | 2 164.00 | 2 519 427.00 | 2 517 263.00 |
FG Production vendue services | 245 209.00 | 4 862.00 | 250 071.00 | 245 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 762.00 | 17 606.00 | 3 967 368.00 | 3 949 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 462.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 98 945.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 98 945.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 125 338.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 127 729.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -28 784.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 743.00 | 8 726.00 | | 80 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 706.00 | 3 618 386.00 | | 4 018 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 690.00 | 3 582 172.00 | | 3 782 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 017.00 | 36 214.00 | | 236 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 206.00 | | 17 490.00 | 2 356 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 2 369 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 2 318 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 271.00 | | 17 490.00 | 2 305 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 585.00 | 21 410.00 | 4 600.00 | 2 260 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 585.00 | 21 410.00 | 4 600.00 | 2 260 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 583.00 | 68 462.00 | | 112 583.00 |
6T Sur comptes clients | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 411.00 | 68 462.00 | | 157 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 411.00 | 68 462.00 | | 157 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 724.00 | 264 724.00 | | 264 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 022.00 | 72 022.00 | | 72 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
UP Prêts | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
UX Autres créances clients | 847 200.00 | 847 200.00 | | 847 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VI Groupe et associés | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 764.00 | 1 146 020.00 | 16 744.00 | 1 162 764.00 |
VW T.V.A. | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 584.00 | 703 584.00 | | 703 584.00 |