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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AN Terrains | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
AP Constructions | 815 582.00 | 628 575.00 | 187 007.00 | 815 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 49 875.00 | 414.00 | 50 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 828.00 | | 334 828.00 | 334 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 357.00 | 682 130.00 | 759 227.00 | 1 441 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 674.00 | 189 674.00 | 304 000.00 | 493 674.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 772.00 | 189 674.00 | 364 098.00 | 553 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 129.00 | 871 804.00 | 1 123 325.00 | 1 995 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 828.00 | | | 334 828.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
DG Autres réserves | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 499 899.00 | | | 499 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 884.00 | | | 443 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 426.00 | | | 623 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 325.00 | | | 1 123 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 426.00 | | | 623 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 893.00 | | 267 893.00 | 267 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 893.00 | | 267 893.00 | 267 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 897.00 | | | 314 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 789.00 | | | 286 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 531.00 | | 4 943.00 | 1 480 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 117.00 | 366 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 117.00 | 1 441 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 471.00 | | 573.00 | 1 070 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 380.00 | | 4 370.00 | 406 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 557.00 | 25 573.00 | | 656 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 877.00 | 25 573.00 | | 652 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 764.00 | 22 780.00 | 23 871.00 | 190 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 764.00 | 22 780.00 | 23 871.00 | 190 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 764.00 | 22 780.00 | 23 871.00 | 190 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 780.00 | 23 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 828.00 | 334 828.00 | | 334 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 791.00 | 279 791.00 | | 279 791.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 436 184.00 | 436 184.00 | | 436 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 259.00 | 844 454.00 | 3 805.00 | 848 259.00 |
VW T.V.A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 926.00 | 620 926.00 | | 620 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |