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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060 564.00 | 6 137 754.00 | 4 922 810.00 | 11 060 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 001 734.00 | 977 490.00 | 24 244.00 | 1 001 734.00 |
AN Terrains | 2 079 530.00 | 1 578 351.00 | 501 179.00 | 2 079 530.00 |
AP Constructions | 20 169 339.00 | 17 585 647.00 | 2 583 692.00 | 20 169 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 617 575.00 | 36 755 893.00 | 10 861 682.00 | 47 617 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171 822.00 | 4 101 499.00 | 70 323.00 | 4 171 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850 421.00 | | 1 850 421.00 | 1 850 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 456 987.00 | 84 965 520.00 | 92 491 467.00 | 177 456 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 929 857.00 | | 8 929 857.00 | 8 929 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 533 679.00 | 2 907 327.00 | 52 626 352.00 | 55 533 679.00 |
BT Marchandises | 798 723.00 | | 798 723.00 | 798 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 033 366.00 | 3 044 413.00 | 20 988 953.00 | 24 033 366.00 |
BZ Autres créances | 78 813 335.00 | | 78 813 335.00 | 78 813 335.00 |
CF Disponibilités | 5 036 159.00 | | 5 036 159.00 | 5 036 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 240 506.00 | 5 951 740.00 | 167 288 766.00 | 173 240 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 038 486.00 | | 3 038 486.00 | 3 038 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 735 979.00 | 90 917 260.00 | 262 818 719.00 | 353 735 979.00 |
CU Autres participations | 73 330 448.00 | 11 135 504.00 | 62 194 944.00 | 73 330 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 702 465.00 | 6 693 382.00 | 9 083.00 | 6 702 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 034 700.00 | 90 664 700.00 | | 97 034 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 808 995.00 | 30 774 785.00 | | 31 808 995.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 623.00 | 310 623.00 | | 310 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 066 470.00 | 9 066 470.00 | | 9 066 470.00 |
DG Autres réserves | 7 867 037.00 | 7 867 037.00 | | 7 867 037.00 |
DH Report à nouveau | -41 495 471.00 | -2 454 500.00 | | -41 495 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077 794.00 | -38 006 761.00 | | -4 077 794.00 |
DL TOTAL (I) | 100 514 560.00 | 98 222 354.00 | | 100 514 560.00 |
DP Provisions pour risques | 8 172 760.00 | 6 344 063.00 | | 8 172 760.00 |
DQ Provisions pour charges | | 263 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 172 760.00 | 6 607 413.00 | | 8 172 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 55 948 896.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 151 922.00 | 55 506 619.00 | | 37 151 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591 592.00 | 11 135 837.00 | | 12 591 592.00 |
EA Autres dettes | 101 519 097.00 | 118 089 733.00 | | 101 519 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 263 407.00 | 240 682 259.00 | | 151 263 407.00 |
ED (V) | 2 867 992.00 | 2 118 933.00 | | 2 867 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 818 719.00 | 347 630 960.00 | | 262 818 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 758 086.00 | 168 332 820.00 | 237 090 906.00 | 68 758 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 758 086.00 | 168 332 820.00 | 237 090 906.00 | 68 758 086.00 |
FM Production stockée | | | -19 471 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 173 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 402 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 301 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 901 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 818 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 406 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 263 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 854 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 651 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 154 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 093 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 404 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 350.00 | 1 086 000.00 | | 263 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 059.00 | 1 086 000.00 | | 266 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 360.00 | 549 115.00 | | 12 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 669 115.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 723.00 | 416 885.00 | | 252 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 991 353.00 | 347 796 562.00 | | 232 991 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 069 148.00 | 385 803 323.00 | | 237 069 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077 794.00 | -38 006 761.00 | | -4 077 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 585 753.00 | | 11 347 621.00 | 173 585 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 702 465.00 | | | 6 702 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 795 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 476 387.00 | 177 456 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 702 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839 708.00 | 12 062 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636 679.00 | 75 896 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 902 007.00 | | | 15 902 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 682 573.00 | | 4 850 737.00 | 74 682 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 298 709.00 | | 6 496 884.00 | 76 298 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 478 865.00 | 1 913 710.00 | 3 941 838.00 | 75 478 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658 773.00 | 34 609.00 | | 6 658 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410 325.00 | 267 478.00 | 3 941 838.00 | 10 410 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 409 767.00 | 1 611 623.00 | | 58 409 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 607 413.00 | 3 093 521.00 | 1 528 174.00 | 6 607 413.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 279.00 | | | 379 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 402 030.00 | | 494 703.00 | 3 402 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780 410.00 | 3 044 413.00 | 1 780 410.00 | 1 780 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697 223.00 | 3 044 413.00 | 2 275 113.00 | 16 697 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304 637.00 | 6 137 934.00 | 3 803 287.00 | 23 304 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044 413.00 | 2 385 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 093 521.00 | 1 154 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 151 922.00 | 37 151 922.00 | | 37 151 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448 863.00 | 2 448 863.00 | | 2 448 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 354.00 | 1 690 354.00 | | 1 690 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 545.00 | 1 627 545.00 | | 1 627 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 614 723.00 | 7 614 723.00 | | 7 614 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 421.00 | 1 850 421.00 | | 1 850 421.00 |
UX Autres créances clients | 20 988 953.00 | 20 988 953.00 | | 20 988 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044 413.00 | 3 044 413.00 | | 3 044 413.00 |
VB T. V. A. | 6 983 624.00 | 6 983 624.00 | | 6 983 624.00 |
VC Groupe et associés | 63 441 985.00 | 63 441 985.00 | | 63 441 985.00 |
VI Groupe et associés | 99 891 552.00 | 99 891 552.00 | | 99 891 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 948 100.00 | | | 55 948 100.00 |
VP Divers | 259 223.00 | 259 223.00 | | 259 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 809.00 | 791 809.00 | | 791 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086 389.00 | 8 086 389.00 | | 8 086 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 311 845.00 | 112 311 845.00 | | 112 311 845.00 |
VW T.V.A. | 7 660 565.00 | 7 660 565.00 | | 7 660 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 263 407.00 | 151 263 407.00 | | 151 263 407.00 |