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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 104.00 | 32 866.00 | 8 238.00 | 41 104.00 |
AP Constructions | 327 825.00 | 326 608.00 | 1 218.00 | 327 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 695.00 | 494 996.00 | 95 699.00 | 590 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 742.00 | 69 797.00 | 41 945.00 | 111 742.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 544.00 | 924 266.00 | 162 278.00 | 1 086 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 641.00 | 37 914.00 | 382 727.00 | 420 641.00 |
BN En cours de production de biens | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 485.00 | 19 344.00 | 101 141.00 | 120 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 964.00 | | 711 964.00 | 711 964.00 |
BZ Autres créances | 612 696.00 | | 612 696.00 | 612 696.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 485.00 | 57 257.00 | 1 990 228.00 | 2 047 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 029.00 | 981 523.00 | 2 152 505.00 | 3 134 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 861 188.00 | 797 964.00 | | 861 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 626.00 | 314 224.00 | | 378 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 314.00 | 1 282 688.00 | | 1 410 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 866.00 | 428 372.00 | | 504 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 187.00 | 275 193.00 | | 236 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 202.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 191.00 | 703 767.00 | | 742 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 505.00 | 1 986 456.00 | | 2 152 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 635.00 | 2 983 338.00 | 4 211 973.00 | 1 228 635.00 |
FG Production vendue services | 68 144.00 | 141 939.00 | 210 083.00 | 68 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 779.00 | 3 125 277.00 | 4 422 055.00 | 1 296 779.00 |
FM Production stockée | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 257.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 16 784.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 16 784.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 16 784.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 895.00 | 136 465.00 | | 141 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 151.00 | 3 820 087.00 | | 4 502 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123 525.00 | 3 505 863.00 | | 4 123 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 626.00 | 314 224.00 | | 378 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 938.00 | | 77 134.00 | 1 010 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 529.00 | 15 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 086 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 030 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | | 9 885.00 | 31 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 012.00 | | 67 249.00 | 963 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 647.00 | 53 619.00 | | 870 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 1 647.00 | | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 429.00 | 51 972.00 | | 839 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 586.00 | 57 257.00 | 62 586.00 | 62 586.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 768.00 | 57 257.00 | 63 768.00 | 63 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 768.00 | 57 257.00 | 63 768.00 | 63 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 257.00 | 63 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 866.00 | 504 866.00 | | 504 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
UX Autres créances clients | 711 964.00 | 711 964.00 | | 711 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |
VC Groupe et associés | 405 912.00 | 405 912.00 | | 405 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 108.00 | 1 344 930.00 | 15 178.00 | 1 360 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 191.00 | 742 191.00 | | 742 191.00 |