| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 400.00 | 2 077 979.00 | 60 421.00 | 2 138 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 269 935.00 | 7 557 178.00 | 4 712 757.00 | 12 269 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 671 754.00 | 92 933 503.00 | 56 738 251.00 | 149 671 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405 171.00 | 10 765 174.00 | 639 998.00 | 11 405 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017 354.00 | | 1 017 354.00 | 1 017 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 310 508.00 | 132 716 847.00 | 70 593 660.00 | 203 310 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 366.00 | | 324 366.00 | 324 366.00 |
BN En cours de production de biens | 608 089.00 | | 608 089.00 | 608 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 544 903.00 | 2 591 971.00 | 952 932.00 | 3 544 903.00 |
BT Marchandises | 123 166.00 | 6 086.00 | 117 080.00 | 123 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 355.00 | | 306 355.00 | 306 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 341 529.00 | 3 710 530.00 | 17 630 998.00 | 21 341 529.00 |
BZ Autres créances | 18 430 720.00 | | 18 430 720.00 | 18 430 720.00 |
CF Disponibilités | -5 309.00 | | -5 309.00 | -5 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 984.00 | | 440 984.00 | 440 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 114 804.00 | 6 308 588.00 | 38 806 216.00 | 45 114 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 507 598.00 | 139 025 435.00 | 109 482 163.00 | 248 507 598.00 |
CU Autres participations | 25 925 232.00 | 18 696 536.00 | 7 228 696.00 | 25 925 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 676 750.00 | 676 750.00 | | 676 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 800.00 | 1 584 800.00 | | 1 584 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 569 224.00 | 3 569 224.00 | | 3 569 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
DG Autres réserves | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
DH Report à nouveau | -4 134 377.00 | -35 603 696.00 | | -4 134 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 998 096.00 | 31 469 319.00 | | 41 998 096.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | -27 154.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 43 462 164.00 | 1 432 513.00 | | 43 462 164.00 |
DP Provisions pour risques | 5 152 818.00 | 6 178 174.00 | | 5 152 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 302 414.00 | 72 318 593.00 | | 9 302 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 455 232.00 | 78 496 767.00 | | 14 455 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 5.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004 882.00 | 11 918 752.00 | | 15 004 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137 037.00 | 16 226 258.00 | | 16 137 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866 843.00 | 1 705 685.00 | | 1 866 843.00 |
EA Autres dettes | 14 953 336.00 | 6 074 077.00 | | 14 953 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 508 016.00 | 3 252 148.00 | | 3 508 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470 270.00 | 39 326 713.00 | | 51 470 270.00 |
ED (V) | 94 498.00 | 179 272.00 | | 94 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 482 163.00 | 119 435 265.00 | | 109 482 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 236.00 | 12 620.00 | 130 856.00 | 118 236.00 |
FD Production vendue biens | 30 913 399.00 | 2 357 252.00 | 33 270 651.00 | 30 913 399.00 |
FG Production vendue services | 99 281 868.00 | 8 453 409.00 | 107 735 277.00 | 99 281 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 313 503.00 | 10 823 281.00 | 141 136 783.00 | 130 313 503.00 |
FM Production stockée | | | 25 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 051 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 892 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 248 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 078 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 429 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 557 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 178.00 | |
GE Autres charges | | | 9 495 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 384 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 507 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 758 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 119 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 000.00 | 11 647.00 | | 132 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 613 434.00 | 197 611.00 | | 62 613 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 745 434.00 | 209 258.00 | | 62 745 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 233 969.00 | 77 376.00 | | 62 233 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 554.00 | 64 875.00 | | 31 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 265 523.00 | 142 251.00 | | 62 265 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 912.00 | 67 008.00 | | 479 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 611 540.00 | 4 052 146.00 | | 3 611 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 992.00 | 13 458 284.00 | | -9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 007 531.00 | 144 753 207.00 | | 213 007 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 009 435.00 | 113 283 888.00 | | 171 009 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 998 096.00 | 31 469 319.00 | | 41 998 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 643 829.00 | | 37 558 277.00 | 182 643 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676 750.00 | | | 676 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | 106 229.00 | 26 942 587.00 | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 785 369.00 | 106 229.00 | 203 310 508.00 | 16 785 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 676 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 783 774.00 | | 164 080 089.00 | 16 783 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 611 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 769 542.00 | | 30 094 321.00 | 150 769 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 230 187.00 | | 380 895.00 | 11 230 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967 350.00 | | 7 083 060.00 | 19 967 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 416 730.00 | 8 046 404.00 | | 98 416 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 997 717.00 | 7 690 515.00 | | 87 997 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419 013.00 | 355 889.00 | | 10 419 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -27 154.00 | 31 554.00 | | -27 154.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 496 767.00 | 910 993.00 | 64 952 528.00 | 78 496 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 557 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 578 214.00 | 632 654.00 | 612 811.00 | 2 578 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 090 192.00 | 620 338.00 | | 3 090 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364 942.00 | 8 810 170.00 | 612 811.00 | 24 364 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 834 555.00 | 9 752 717.00 | 65 565 338.00 | 102 834 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 963 132.00 | 1 583 904.00 | |
UG ‐ Financières | | 758 030.00 | 1 368 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 554.00 | 62 613 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004 882.00 | 15 004 882.00 | | 15 004 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962 296.00 | 8 962 296.00 | | 8 962 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372 337.00 | 5 372 337.00 | | 5 372 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866 843.00 | 1 866 843.00 | | 1 866 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277 223.00 | 4 277 223.00 | | 4 277 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 508 016.00 | 3 508 016.00 | | 3 508 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017 354.00 | 353 000.00 | 664 354.00 | 1 017 354.00 |
UX Autres créances clients | 19 678 374.00 | 19 678 374.00 | | 19 678 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663 154.00 | 1 663 154.00 | | 1 663 154.00 |
VB T. V. A. | 14 722 576.00 | 14 722 576.00 | | 14 722 576.00 |
VC Groupe et associés | 3 380 167.00 | 3 380 167.00 | | 3 380 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 676 112.00 | 10 676 112.00 | | 10 676 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 302.00 | 504 302.00 | | 504 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 984.00 | 440 984.00 | | 440 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 230 588.00 | 40 566 233.00 | 664 354.00 | 41 230 588.00 |
VW T.V.A. | 1 298 101.00 | 1 298 101.00 | | 1 298 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470 114.00 | 51 470 114.00 | | 51 470 114.00 |