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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 811 108.00 | 1 481 383.00 | 329 725.00 | 1 811 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 638.00 | 300 165.00 | 19 472.00 | 319 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 724.00 | 748 070.00 | 258 654.00 | 1 006 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 258.00 | 2 529 619.00 | 855 639.00 | 3 385 258.00 |
BN En cours de production de biens | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
BT Marchandises | 7 377 523.00 | 92 419.00 | 7 285 104.00 | 7 377 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 432.00 | 28 545.00 | 1 851 887.00 | 1 880 432.00 |
BZ Autres créances | 1 680 864.00 | | 1 680 864.00 | 1 680 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 581 428.00 | | 1 581 428.00 | 1 581 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276 026.00 | 120 965.00 | 14 155 062.00 | 14 276 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 661 284.00 | 2 650 584.00 | 15 010 700.00 | 17 661 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 250.00 | 526 250.00 | | 526 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DG Autres réserves | 3 292 843.00 | 3 284 638.00 | | 3 292 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 583.00 | 984 924.00 | | 1 419 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 329.00 | 48 176.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 834.00 | 4 973 819.00 | | 5 374 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 591.00 | 1 422 136.00 | | 1 150 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 469 281.00 | | 4 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 565.00 | 699 147.00 | | 521 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401 162.00 | 3 112 510.00 | | 7 401 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 179.00 | 943 148.00 | | 548 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 344.00 | | |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 22 290.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 866.00 | 6 672 856.00 | | 9 635 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 700.00 | 11 646 674.00 | | 15 010 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000 459.00 | | 36 000 459.00 | 36 000 459.00 |
FG Production vendue services | 2 608 360.00 | | 2 608 360.00 | 2 608 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 608 819.00 | | 38 608 819.00 | 38 608 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 287 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 300 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -188 512.00 | |
GE Autres charges | | | 60 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 365 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 476.00 | 56 847.00 | | 160 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 476.00 | 56 847.00 | | 160 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 064.00 | 17 209.00 | | 62 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 838.00 | 18 215.00 | | 121 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 902.00 | 35 424.00 | | 183 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 426.00 | 21 424.00 | | -23 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 480.00 | 357 958.00 | | 468 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 450 366.00 | 44 091 822.00 | | 39 450 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 030 783.00 | 43 106 898.00 | | 38 030 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 583.00 | 984 924.00 | | 1 419 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 179.00 | | 222 777.00 | 3 642 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 202 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 698.00 | 3 385 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 887.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 736.00 | 3 137 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 683.00 | | 179 523.00 | 3 410 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 874.00 | | 43 255.00 | 158 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 037.00 | 248 367.00 | 357 785.00 | 2 639 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 151.00 | 248 367.00 | 330 898.00 | 2 612 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 667 193.00 | -213 463.00 | 361 310.00 | 667 193.00 |
6T Sur comptes clients | 45 009.00 | 24 951.00 | 41 415.00 | 45 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 202.00 | -188 512.00 | 407 725.00 | 717 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 202.00 | -188 512.00 | 407 725.00 | 717 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401 162.00 | 7 401 162.00 | | 7 401 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 359.00 | 264 359.00 | | 264 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 054.00 | | 202 054.00 | 202 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 475.00 | 1 843 475.00 | | 1 843 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VB T. V. A. | 419 209.00 | 419 209.00 | | 419 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 591.00 | 443 215.00 | 707 376.00 | 1 150 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 835.00 | 1 260 835.00 | | 1 260 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 463.00 | 3 684 410.00 | 202 054.00 | 3 886 463.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 114 300.00 | 8 406 924.00 | 707 376.00 | 9 114 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |