| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 735.00 | 208 735.00 | | 208 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 58 320 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 142.00 | 3 975.00 | 64 167.00 | 68 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 352 001.00 | | 3 352 001.00 | 3 352 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 020 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 340 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 359 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 034 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 423 415.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 86 358 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 927 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 254 103 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 444 326.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 352 001.00 | | | 3 352 001.00 |
CU Autres participations | 39 284 691.00 | 345 820.00 | 38 938 871.00 | 39 284 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 061.00 | 302 190.00 | | 206 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 803.00 | 142 474.00 | | 2 666 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
DG Autres réserves | 136 003 785.00 | 145 078 949.00 | | 136 003 785.00 |
DH Report à nouveau | -69 774 991.00 | 911 752.00 | | -69 774 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 232 056.00 | 845 031.00 | | 114 232 056.00 |
DL TOTAL (I) | 155 302 643.00 | 152 961 655.00 | | 155 302 643.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 269 309.00 | 5 811 936.00 | | 6 269 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 269 309.00 | 5 811 936.00 | | 6 269 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 298.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 283.00 | 2 802 105.00 | | 3 836 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 194 398.00 | 90 890 330.00 | | 96 194 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474 273.00 | 791 935.00 | | 4 474 273.00 |
EA Autres dettes | 51 612 835.00 | 38 115 175.00 | | 51 612 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 643 516.00 | 131 807 610.00 | | 151 643 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 444 326.00 | 293 470 150.00 | | 315 444 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 467 304.00 | 15 060 977.00 | | 27 467 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 298.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 706 641.00 | | | 22 706 641.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 425 993.00 | 7 438 042.00 | | 16 425 993.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 228 858.00 | 2 888 949.00 | | 2 228 858.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 228 858.00 | 2 888 949.00 | | 2 228 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 456 173.00 | |
FG Production vendue services | 2 865 648.00 | | 2 865 648.00 | 2 865 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 456 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 763 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 123 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 470 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 495 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 813 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 111 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 459 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 881.00 | 678 716.00 | | 176 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 881.00 | 678 716.00 | | 176 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 961.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 011.00 | 961.00 | | 480 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 881.00 | 678 716.00 | | 176 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 950 752.00 | 7 826 966.00 | | 6 950 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 115 723.00 | 4 974 961.00 | | 117 115 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 667.00 | 4 129 930.00 | | 2 883 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 232 056.00 | 845 031.00 | | 114 232 056.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 685 738.00 | 8 736 093.00 | | 16 685 738.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 742 877.00 | 8 786 303.00 | | 16 742 877.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 316 883.00 | 1 348 262.00 | | 316 883.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 425 993.00 | 7 438 042.00 | | 16 425 993.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 996 568.00 | | 90 169 980.00 | 39 996 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 191 061.00 | 42 636 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 252 980.00 | 42 913 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 918.00 | 68 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 735.00 | | | 208 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 918.00 | | 68 142.00 | 61 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 725 915.00 | | 90 101 838.00 | 39 725 915.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 900.00 | 15 728.00 | 61 918.00 | 258 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 735.00 | | | 208 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | 15 728.00 | 61 918.00 | 50 165.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 421.00 | 491 551.00 | | 202 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 120.00 | 2 700.00 | | 343 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 541.00 | 494 251.00 | | 545 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 364.00 | 285 364.00 | | 285 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818 927.00 | 1 818 927.00 | | 1 818 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 352 001.00 | 3 352 001.00 | | 3 352 001.00 |
UX Autres créances clients | 575 102.00 | 575 102.00 | | 575 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VC Groupe et associés | 9 257 504.00 | 9 257 504.00 | | 9 257 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 22 706 641.00 | 22 706 641.00 | | 22 706 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 701.00 | 2 413 701.00 | | 2 413 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241 461.00 | 13 241 461.00 | | 13 241 461.00 |
VW T.V.A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 467 304.00 | 27 467 304.00 | | 27 467 304.00 |