| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
AP Constructions | 733 343.00 | 669 820.00 | 63 523.00 | 733 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 783.00 | 316 693.00 | 7 090.00 | 323 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 547.00 | 863 662.00 | 269 885.00 | 1 133 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 500.00 | 512 500.00 | | 512 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 789.00 | 2 367 675.00 | 425 114.00 | 2 792 789.00 |
BN En cours de production de biens | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 275.00 | 36 261.00 | 41 015.00 | 77 275.00 |
BZ Autres créances | 609 648.00 | 492 449.00 | 117 199.00 | 609 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 524.00 | 162 180.00 | 1 118 344.00 | 1 280 524.00 |
CF Disponibilités | 985 525.00 | | 985 525.00 | 985 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 816.00 | 690 890.00 | 2 290 927.00 | 2 981 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 605.00 | 3 058 564.00 | 2 716 041.00 | 5 774 605.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
DG Autres réserves | 2 333 751.00 | | | 2 333 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 387.00 | | | -392 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 607.00 | | | 2 653 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 041.00 | | | 2 716 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 273.00 | | 461 273.00 | 461 273.00 |
FG Production vendue services | 237 969.00 | | 237 969.00 | 237 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 242.00 | | 699 242.00 | 699 242.00 |
FM Production stockée | | | -265 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 298.00 | | | 834 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 685.00 | | | 1 226 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 387.00 | | | -392 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 319 480.00 | 1 621 800.00 | 2 319 480.00 | 2 319 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 528 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 948.00 | 690 890.00 | 231 948.00 | 231 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 559.00 | 688 007.00 | 512 552.00 | 1 200 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |