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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 030.00 | 8 305.00 | 725.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 808.00 | 773 967.00 | 107 841.00 | 881 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 196.00 | 46 666.00 | 85 530.00 | 132 196.00 |
BZ Autres créances | 127 390.00 | | 127 390.00 | 127 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 586.00 | 46 666.00 | 212 920.00 | 259 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 394.00 | 820 632.00 | 320 761.00 | 1 141 394.00 |
CU Autres participations | 850 753.00 | 743 637.00 | 107 116.00 | 850 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 204.00 | | | -1 982 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 138.00 | | | -75 138.00 |
DK Provisions réglementées | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 673.00 | | | -1 828 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 265.00 | | | 1 155 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 941.00 | | | 618 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 138.00 | | | 339 138.00 |
EA Autres dettes | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 435.00 | | | 2 149 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 542.00 | | | 2 146 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 714.00 | | | -113 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 138.00 | | | -75 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 808.00 | | | 881 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 753.00 | | | 850 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 524.00 | 1 806.00 | | 28 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 1 806.00 | | 14 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
6T Sur comptes clients | 114 393.00 | | 67 727.00 | 114 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 029.00 | | 67 727.00 | 858 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 941.00 | 618 941.00 | | 618 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UX Autres créances clients | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 265.00 | 1 155 265.00 | | 1 155 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
VW T.V.A. | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 454.00 | 2 146 542.00 | 2 912.00 | 2 149 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ST Autres comptes | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 553.00 | | | 29 553.00 |