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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 22 761.00 | 1 788.00 | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | 15 887.00 | 738.00 | 16 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 471.00 | 39 432.00 | 17 039.00 | 56 471.00 |
BT Marchandises | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | 816.00 | 28 836.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 686.00 | 816.00 | 257 870.00 | 258 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 157.00 | 40 248.00 | 274 909.00 | 315 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 537.00 | 135 534.00 | | 152 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002.00 | 17 003.00 | | 14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 177 539.00 | 163 537.00 | | 177 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 5 239.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 49 286.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | 68 338.00 | | 49 202.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 2 376.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 370.00 | 125 359.00 | | 97 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 909.00 | 288 896.00 | | 274 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 370.00 | 125 359.00 | | 97 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 305.00 | | 399 305.00 | 399 305.00 |
FD Production vendue biens | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 501.00 | | 511 501.00 | 511 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 217.00 | 26 171.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 3 000.00 | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 818.00 | 529 532.00 | | 521 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 816.00 | 512 529.00 | | 507 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002.00 | 17 003.00 | | 14 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 391.00 | | 1 776.00 | 56 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 56 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 41 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 464.00 | | 1 406.00 | 41 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 370.00 | 9 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 707.00 | 1 421.00 | 1 696.00 | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 922.00 | 1 421.00 | 1 696.00 | 38 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 816.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 372.00 | 47 735.00 | 9 637.00 | 57 372.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |