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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
AH Fonds commercial | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
AP Constructions | 810 592.00 | 28 821.00 | 781 771.00 | 810 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 926.00 | 1 603 128.00 | 53 797.00 | 1 656 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 864.00 | 57 284.00 | 32 580.00 | 89 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 476.00 | 1 722 793.00 | 1 214 682.00 | 2 937 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 104.00 | 30 326.00 | 352 778.00 | 383 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 348.00 | 35 929.00 | 191 419.00 | 227 348.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 997.00 | 4 271.00 | 557 726.00 | 561 997.00 |
BZ Autres créances | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
CF Disponibilités | 2 010 980.00 | | 2 010 980.00 | 2 010 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 929.00 | 70 526.00 | 3 203 402.00 | 3 273 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 406.00 | 1 793 320.00 | 4 418 085.00 | 6 211 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 1 388 911.00 | 1 361 999.00 | | 1 388 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 695.00 | 376 912.00 | | 434 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 287.00 | 2 102 591.00 | | 2 187 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 88 512.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 88 512.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 830.00 | 1 068 644.00 | | 1 591 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 745.00 | 202 596.00 | | 226 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 370.00 | 341 648.00 | | 388 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 13 608.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 798.00 | 1 626 497.00 | | 2 223 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 085.00 | 3 817 601.00 | | 4 418 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 761.00 | 1 626 497.00 | | 1 079 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
FD Production vendue biens | 3 615 200.00 | | 3 615 200.00 | 3 615 200.00 |
FG Production vendue services | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 808.00 | | 3 796 808.00 | 3 796 808.00 |
FM Production stockée | | | 38 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | -2 079.00 | | 2 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 296.00 | 47 006.00 | | 53 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 074.00 | 132 578.00 | | 160 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 733.00 | 3 486 071.00 | | 4 051 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 037.00 | 3 109 158.00 | | 3 617 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 695.00 | 376 912.00 | | 434 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 105.00 | | 976 157.00 | 2 529 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 270.00 | 144 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 786.00 | 2 937 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 515.00 | 2 557 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 193.00 | | | 235 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 641.00 | | 831 257.00 | 2 270 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 270.00 | | 144 900.00 | 23 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 901.00 | 146 967.00 | 578 075.00 | 2 153 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 33 560.00 | 33 560.00 | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 341.00 | 113 407.00 | 544 515.00 | 2 120 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 512.00 | 7 000.00 | 88 512.00 | 88 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 570.00 | 66 255.00 | 77 570.00 | 77 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | 2 923.00 | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 872.00 | 69 178.00 | 101 524.00 | 102 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 384.00 | 76 178.00 | 190 036.00 | 191 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 178.00 | 190 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 745.00 | 226 745.00 | | 226 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
UX Autres créances clients | 556 872.00 | 556 872.00 | | 556 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 830.00 | 447 793.00 | 990 802.00 | 1 591 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 356.00 | | | 531 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 182.00 | 652 282.00 | 144 900.00 | 797 182.00 |
VW T.V.A. | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 798.00 | 1 079 761.00 | 990 802.00 | 2 223 798.00 |