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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 290.00 | 2 403.00 | 28 887.00 | 31 290.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 505.00 | 21 277.00 | 2 228.00 | 23 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 413.00 | 159 881.00 | 238 531.00 | 398 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 111.00 | 183 561.00 | 1 014 550.00 | 1 198 111.00 |
BT Marchandises | 471 518.00 | 2 629.00 | 468 889.00 | 471 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BZ Autres créances | 75 143.00 | | 75 143.00 | 75 143.00 |
CF Disponibilités | 292 222.00 | | 292 222.00 | 292 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 454.00 | 2 629.00 | 993 825.00 | 996 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 565.00 | 186 190.00 | 2 008 375.00 | 2 194 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 421.00 | | | 405 421.00 |
DG Autres réserves | 123 903.00 | | | 123 903.00 |
DH Report à nouveau | 280 324.00 | | | 280 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
DL TOTAL (I) | 974 172.00 | | | 974 172.00 |
DP Provisions pour risques | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 253.00 | | | 638 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 628.00 | | | 888 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 375.00 | | | 2 008 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 968.00 | | | 876 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 574 440.00 | | 3 574 440.00 | 3 574 440.00 |
FD Production vendue biens | -324.00 | 536.00 | 212.00 | -324.00 |
FG Production vendue services | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 948.00 | 536.00 | 3 670 483.00 | 3 669 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 125.00 | | | 3 777 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 081.00 | | | 3 640 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 044.00 | | | 137 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 099.00 | | 38 228.00 | 1 166 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 44 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 1 198 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 731 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 000.00 | | 31 290.00 | 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 994.00 | | 6 924.00 | 414 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 105.00 | | 14.00 | 45 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 108.00 | 51 402.00 | 6 000.00 | 138 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 2 390.00 | 6 000.00 | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 146.00 | 49 012.00 | | 132 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 321.00 | 21 254.00 | | 124 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 321.00 | 23 883.00 | | 124 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 253.00 | 638 253.00 | | 638 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
UX Autres créances clients | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 598.00 | 61 372.00 | 10 226.00 | 71 598.00 |
VI Groupe et associés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 619.00 | 232 715.00 | 44 903.00 | 277 619.00 |
VW T.V.A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 194.00 | 876 968.00 | 10 226.00 | 887 194.00 |