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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 155.00 | 59 779.00 | 23 376.00 | 83 155.00 |
AH Fonds commercial | 72 955.00 | 9 232.00 | 63 724.00 | 72 955.00 |
AP Constructions | 3 604.00 | 3 523.00 | 81.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 091 369.00 | 9 108 775.00 | 982 594.00 | 10 091 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 852.00 | 15 299.00 | 8 553.00 | 23 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 278 886.00 | 9 196 607.00 | 1 082 279.00 | 10 278 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 581.00 | 28 608.00 | 149 974.00 | 178 581.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 818.00 | | 1 461 818.00 | 1 461 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 711 773.00 | 839 392.00 | 1 872 381.00 | 2 711 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498 825.00 | 799 596.00 | 5 699 230.00 | 6 498 825.00 |
BZ Autres créances | 2 671 297.00 | | 2 671 297.00 | 2 671 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 530 655.00 | 1 667 595.00 | 11 863 060.00 | 13 530 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 809 540.00 | 10 864 202.00 | 12 945 338.00 | 23 809 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
DH Report à nouveau | -14 129 504.00 | -19 396 074.00 | | -14 129 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 132 682.00 | 5 266 569.00 | | -18 132 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DK Provisions réglementées | 320 150.00 | 589 253.00 | | 320 150.00 |
DL TOTAL (I) | -30 547 250.00 | -12 145 464.00 | | -30 547 250.00 |
DP Provisions pour risques | 208 974.00 | 693 562.00 | | 208 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 302 378.00 | 4 117 210.00 | | 2 302 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 511 352.00 | 4 810 772.00 | | 2 511 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 756 607.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 517.00 | 4 672 492.00 | | 1 693 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 623.00 | 3 412 948.00 | | 687 623.00 |
EA Autres dettes | 38 537 078.00 | 32 344 271.00 | | 38 537 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 012.00 | 77 500.00 | | 62 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 981 236.00 | 41 263 817.00 | | 40 981 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 945 338.00 | 33 929 126.00 | | 12 945 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 452 749.00 | -1 427 014.00 | 23 025 735.00 | 24 452 749.00 |
FG Production vendue services | 6 286 445.00 | | 6 286 445.00 | 6 286 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 739 194.00 | -1 427 014.00 | 29 312 180.00 | 30 739 194.00 |
FM Production stockée | | | -1 810 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279 141.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 214 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 566 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 528 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 068 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 062 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 495 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 938 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 822.00 | 120.00 | | 146 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 758.00 | 7 152.00 | | 368 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 580.00 | 7 272.00 | | 515 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 3 534.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 644 304.00 | 4 282.00 | | 11 644 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 300.00 | 167 945.00 | | 76 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722 396.00 | 175 761.00 | | 11 722 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 206 816.00 | -168 489.00 | | -11 206 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 633.00 | 376 090.00 | | -12 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 158 658.00 | 60 982 783.00 | | 38 158 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 291 340.00 | 55 716 214.00 | | 56 291 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 132 682.00 | 5 266 569.00 | | -18 132 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 009 519.00 | | 54 749.00 | 29 009 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 363.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785 382.00 | 10 278 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 590.00 | 156 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 304 429.00 | 10 122 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 701.00 | | | 443 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 372 455.00 | | 54 749.00 | 28 372 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 363.00 | | | 193 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 954 943.00 | 872 470.00 | 17 630 806.00 | 25 954 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 903.00 | 29 487.00 | 287 379.00 | 326 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628 041.00 | 842 983.00 | 17 343 427.00 | 25 628 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 253.00 | 76 299.00 | 345 403.00 | 589 253.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 810 772.00 | 2 068 666.00 | 4 368 086.00 | 4 810 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 599 640.00 | | 1 731 640.00 | 2 599 640.00 |
6T Sur comptes clients | 20 101.00 | 779 494.00 | | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619 741.00 | 779 494.00 | 1 731 640.00 | 2 619 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 767.00 | 2 924 459.00 | 6 445 129.00 | 8 019 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848 160.00 | 6 076 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 299.00 | 368 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 517.00 | 1 693 517.00 | | 1 693 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 013.00 | 725 013.00 | | 725 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
UX Autres créances clients | 6 498 825.00 | | | 6 498 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 271.00 | | | 84 271.00 |
VB T. V. A. | 565 282.00 | | | 565 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 37 812 065.00 | 37 812 065.00 | | 37 812 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 818.00 | | | 1 987 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172 430.00 | 9 172 430.00 | | 9 172 430.00 |
VW T.V.A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 981 236.00 | 40 981 236.00 | | 40 981 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |