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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 355.00 | 55 347.00 | 3 008.00 | 58 355.00 |
AN Terrains | 370 163.00 | | 370 163.00 | 370 163.00 |
AP Constructions | 2 100 757.00 | 1 956 871.00 | 143 886.00 | 2 100 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 468.00 | 3 435 978.00 | 353 490.00 | 3 789 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 013.00 | 828 316.00 | 80 696.00 | 909 013.00 |
AX Avances et acomptes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 374.00 | 6 277 122.00 | 1 197 253.00 | 7 474 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 681.00 | | 369 681.00 | 369 681.00 |
BN En cours de production de biens | 945 573.00 | | 945 573.00 | 945 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490 496.00 | 78 207.00 | 14 412 289.00 | 14 490 496.00 |
BZ Autres créances | 8 202 465.00 | | 8 202 465.00 | 8 202 465.00 |
CF Disponibilités | 2 256 136.00 | | 2 256 136.00 | 2 256 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 292 296.00 | 78 207.00 | 26 214 088.00 | 26 292 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 766 670.00 | 6 355 329.00 | 27 411 341.00 | 33 766 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 600.00 | 610.00 | 103 991.00 | 104 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 512.00 | 400 512.00 | | 400 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 214 977.00 | 447 691.00 | | 214 977.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 001.00 | 2 138 064.00 | | 2 138 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 430.00 | -232 777.00 | | -377 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 061.00 | 4 458 491.00 | | 4 081 061.00 |
DP Provisions pour risques | 247 985.00 | 288 443.00 | | 247 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 985.00 | 288 443.00 | | 247 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 329 771.00 | 3 757 989.00 | | 5 329 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 086.00 | 6 913 969.00 | | 10 960 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705 640.00 | 3 439 231.00 | | 5 705 640.00 |
EA Autres dettes | 1 061 790.00 | 310 184.00 | | 1 061 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 008.00 | 319 004.00 | | 24 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 082 295.00 | 14 741 376.00 | | 23 082 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 341.00 | 19 488 310.00 | | 27 411 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 935 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 935 615.00 | |
FM Production stockée | | | 640 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 400 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 675 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 120 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 518 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 233.00 | 129 434.00 | | 883 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 45.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 524.00 | 129 479.00 | | 883 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 123.00 | 645.00 | | 74 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 261.00 | | | 117 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 384.00 | 645.00 | | 191 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692 140.00 | 128 834.00 | | 692 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 489 831.00 | 23 647 320.00 | | 40 489 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 867 260.00 | 23 880 096.00 | | 40 867 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 430.00 | -232 777.00 | | -377 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260 476.00 | 288 742.00 | 272 706.00 | 6 260 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 575.00 | 7 807.00 | 31 036.00 | 78 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181 900.00 | 280 935.00 | 241 670.00 | 6 181 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 443.00 | 3 854.00 | 44 312.00 | 288 443.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 77 795.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 77 795.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 465.00 | 81 649.00 | 44 312.00 | 289 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | 44 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960 086.00 | 10 960 086.00 | | 10 960 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 941.00 | 903 941.00 | | 903 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 790.00 | 1 062 790.00 | | 1 062 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 231.00 | | 139 231.00 | 139 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 396 649.00 | 14 396 649.00 | | 14 396 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VB T. V. A. | 998 384.00 | 998 384.00 | | 998 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 187 160.00 | 5 187 160.00 | | 5 187 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 329 771.00 | 2 463 851.00 | 865 920.00 | 5 329 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 236.00 | 1 916 236.00 | | 1 916 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860 137.00 | 22 720 906.00 | 139 231.00 | 22 860 137.00 |
VW T.V.A. | 4 597 536.00 | 4 597 536.00 | | 4 597 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 082 295.00 | 20 216 375.00 | 865 920.00 | 23 082 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 158.00 | | 127.00 |