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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
AN Terrains | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
AP Constructions | 126 561.00 | 97 870.00 | 28 691.00 | 126 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 883.00 | 35 356.00 | 1 527.00 | 36 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 53 641.00 | 911.00 | 54 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 658.00 | 186 867.00 | 86 791.00 | 273 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 024.00 | 3 300.00 | 46 724.00 | 50 024.00 |
BZ Autres créances | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 904.00 | 3 300.00 | 126 604.00 | 129 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 562.00 | 190 167.00 | 213 395.00 | 403 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 441.00 | -12 123.00 | | -10 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 357.00 | 1 681.00 | | -12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 21 202.00 | 33 559.00 | | 21 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 28 496.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 426.00 | 17 267.00 | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 59 037.00 | | 48 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 562.00 | 43 991.00 | | 43 562.00 |
EA Autres dettes | 46 613.00 | 90 429.00 | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 193.00 | 254 162.00 | | 192 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 395.00 | 287 721.00 | | 213 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 871.00 | 233 716.00 | | 179 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
FG Production vendue services | 433 694.00 | 1 262.00 | 434 956.00 | 433 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 914.00 | 1 262.00 | 570 176.00 | 568 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 762.00 | 29 381.00 | | 58 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 762.00 | 29 381.00 | | 58 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 762.00 | 28 571.00 | | 58 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 942.00 | 671 086.00 | | 628 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 299.00 | 669 405.00 | | 641 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 357.00 | 1 681.00 | | -12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 658.00 | | | 273 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 633.00 | 7 234.00 | | 179 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 633.00 | 7 234.00 | | 179 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
UX Autres créances clients | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 8 124.00 | 12 322.00 | 20 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 318.00 | 84 103.00 | 11 215.00 | 95 318.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 192.00 | 179 870.00 | 12 322.00 | 192 192.00 |