| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183 385.00 | 936 819.00 | 246 566.00 | 1 183 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 575 924.00 | | 575 924.00 | 575 924.00 |
AP Constructions | 8 903 049.00 | 5 781 360.00 | 3 121 689.00 | 8 903 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 147 833.00 | 79 212 675.00 | 20 935 158.00 | 100 147 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571 103.00 | 1 793 049.00 | 5 778 054.00 | 7 571 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 381 294.00 | 87 723 903.00 | 30 657 391.00 | 118 381 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 928 824.00 | 517 398.00 | 4 411 427.00 | 4 928 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 103.00 | | 1 372 103.00 | 1 372 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 843.00 | | 5 560 843.00 | 5 560 843.00 |
BZ Autres créances | 2 098 322.00 | | 2 098 322.00 | 2 098 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 980 751.00 | 517 398.00 | 13 463 353.00 | 13 980 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 362 045.00 | 88 241 301.00 | 44 120 744.00 | 132 362 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 470.00 | 1 533 470.00 | | 1 533 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 536.00 | 406 536.00 | | 406 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
DH Report à nouveau | 3 893 794.00 | 3 741 148.00 | | 3 893 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136 312.00 | 3 301 362.00 | | 4 136 312.00 |
DK Provisions réglementées | 4 739 051.00 | 4 951 674.00 | | 4 739 051.00 |
DL TOTAL (I) | 14 862 510.00 | 14 087 537.00 | | 14 862 510.00 |
DP Provisions pour risques | 732 386.00 | 732 386.00 | | 732 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 065 244.00 | 3 363 238.00 | | 3 065 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 797 630.00 | 4 095 624.00 | | 3 797 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 648.00 | 10 608 469.00 | | 13 901 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017 726.00 | 5 078 874.00 | | 5 017 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 038.00 | 206 545.00 | | 477 038.00 |
EA Autres dettes | 6 061 381.00 | 14 087 775.00 | | 6 061 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 460 604.00 | 29 984 474.00 | | 25 460 604.00 |
ED (V) | | 15 582.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 120 744.00 | 48 183 217.00 | | 44 120 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 672 450.00 | | 83 672 450.00 | 83 672 450.00 |
FG Production vendue services | | 314 150.00 | 314 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 672 450.00 | 314 150.00 | 83 986 600.00 | 83 672 450.00 |
FM Production stockée | | | -591 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 750 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 910 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 656 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 687 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 263 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 476 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 426 036.00 | 1 346 620.00 | | 1 426 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 036.00 | 1 346 620.00 | | 1 426 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183 413.00 | 996 860.00 | | 1 183 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 025.00 | 1 009 393.00 | | 1 176 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 012.00 | 337 227.00 | | 250 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 912.00 | 51 704.00 | | 51 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 497.00 | 1 258 664.00 | | 1 538 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 278 637.00 | 84 084 350.00 | | 85 278 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 142 325.00 | 80 782 988.00 | | 81 142 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136 312.00 | 3 301 362.00 | | 4 136 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 373 849.00 | 2 690.00 | 8 150 898.00 | 121 373 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 143.00 | | 118 381.00 | 11 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34.00 | | 1 183.00 | 34.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | 117 198.00 | 11 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 157.00 | 2 690.00 | 5 460.00 | 120 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 925.00 | 5 777.00 | 7 979.00 | 89 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 90.00 | 34.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | 5 688.00 | 7 945.00 | 89 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944.00 | 169.00 | 256.00 | 3 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382.00 | 172.00 | 36.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 172.00 | 36.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 341.00 | 292.00 | 4 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |