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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 574.00 | 112 134.00 | 16 439.00 | 128 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 834.00 | 3 808 616.00 | 622 218.00 | 4 430 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 540.00 | 2 127 500.00 | 259 040.00 | 2 386 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AX Avances et acomptes | 194 075.00 | | 194 075.00 | 194 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 830.00 | 6 048 250.00 | 1 262 580.00 | 7 310 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712 980.00 | | 1 712 980.00 | 1 712 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 279 589.00 | | 4 279 589.00 | 4 279 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 003 362.00 | 215 060.00 | 6 788 301.00 | 7 003 362.00 |
BT Marchandises | 702 628.00 | 17 344.00 | 685 284.00 | 702 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 586.00 | 21 450.00 | 2 816 135.00 | 2 837 586.00 |
BZ Autres créances | 2 909 327.00 | | 2 909 327.00 | 2 909 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 1 549 421.00 | | 1 549 421.00 | 1 549 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 131 693.00 | 253 854.00 | 20 877 839.00 | 21 131 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 442 523.00 | 6 302 104.00 | 22 140 419.00 | 28 442 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020 024.00 | 8 378 697.00 | | 6 020 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 526.00 | -2 358 673.00 | | 541 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550 056.00 | 8 000 024.00 | | 8 550 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 836.00 | 1 404 712.00 | | 2 402 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 237.00 | 523 946.00 | | 1 568 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 549.00 | 2 502 878.00 | | 1 872 549.00 |
EA Autres dettes | 7 746 740.00 | 5 673 900.00 | | 7 746 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 590 363.00 | 10 105 436.00 | | 13 590 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 140 419.00 | 18 121 580.00 | | 22 140 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 184 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 184 962.00 | |
FM Production stockée | | | -658 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 942 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 810.00 | |
GE Autres charges | | | 110 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 720.00 | 2 964 745.00 | | 55 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 291.00 | 6 735.00 | | 31 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 429.00 | 2 958 010.00 | | 24 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 614 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 066 467.00 | 16 997 094.00 | | 19 066 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 524 941.00 | 17 528 212.00 | | 18 524 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 526.00 | -531 118.00 | | 541 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 267.00 | | 5 224 413.00 | 3 313 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 000.00 | 101 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226 850.00 | 7 310 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 850.00 | 7 080 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 861.00 | | 38 712.00 | 89 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 473.00 | | 3 894 785.00 | 3 202 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 933.00 | | 1 290 915.00 | 20 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 043.00 | 3 790 295.00 | 331 088.00 | 2 589 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 145.00 | 37 989.00 | | 74 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 898.00 | 3 752 306.00 | 331 088.00 | 2 514 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 056.00 | 8 609.00 | 276 261.00 | 500 056.00 |
6T Sur comptes clients | 104 101.00 | 21 450.00 | 104 101.00 | 104 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 157.00 | 30 059.00 | 380 362.00 | 604 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 277.00 | 30 059.00 | 396 482.00 | 620 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 291.00 | 380 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 237.00 | 1 568 237.00 | | 1 568 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 676.00 | 592 676.00 | | 592 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 029.00 | 823 029.00 | | 823 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 903.00 | 2 809 903.00 | | 2 809 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
VB T. V. A. | 449 426.00 | 449 426.00 | | 449 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 961.00 | 1 123 961.00 | | 1 123 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 578.00 | 1 216 606.00 | 1 183 971.00 | 2 400 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 923 711.00 | 6 923 711.00 | | 6 923 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 209.00 | 1 277 209.00 | | 1 277 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 987.00 | 5 834 457.00 | 129 530.00 | 5 963 987.00 |
VW T.V.A. | 416 391.00 | 416 391.00 | | 416 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590 363.00 | 12 406 392.00 | 1 183 971.00 | 13 590 363.00 |