| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 400.00 | 24 700.00 | 457 700.00 | 482 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
AP Constructions | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 633.00 | 726 297.00 | 214 336.00 | 940 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 437.00 | 918 401.00 | 672 036.00 | 1 590 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 326.00 | 55 919.00 | 21 407.00 | 77 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 839.00 | 615.00 | 687 225.00 | 687 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 662.00 | | 2 117 662.00 | 2 117 662.00 |
BZ Autres créances | 587 940.00 | | 587 940.00 | 587 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 921 849.00 | | 1 921 849.00 | 1 921 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 158.00 | 56 534.00 | 5 411 625.00 | 5 468 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 595.00 | 974 935.00 | 6 083 660.00 | 7 058 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 908.00 | 1 181 908.00 | | 1 181 908.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624 240.00 | -4 732 970.00 | | -4 624 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 845.00 | 108 730.00 | | 1 202 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 334.00 | 1 064 334.00 | | 1 064 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 032.00 | 3 759 188.00 | | 4 962 032.00 |
DP Provisions pour risques | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 304 898.00 | 312 911.00 | | 304 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 087.00 | 532 304.00 | | 628 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 643.00 | 158 686.00 | | 188 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 731.00 | 690 990.00 | | 816 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 660.00 | 4 763 088.00 | | 6 083 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 002 833.00 | | 8 002 833.00 | 8 002 833.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 633.00 | | 8 007 633.00 | 8 007 633.00 |
FM Production stockée | | | 102 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 266.00 | |
GE Autres charges | | | 65 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 82 829.00 | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | 177 726.00 | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | -177 726.00 | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | -26 078.00 | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 704.00 | 4 765 372.00 | | 8 134 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 859.00 | 4 656 641.00 | | 6 931 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 845.00 | 108 730.00 | | 1 202 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 026.00 | | 95 065.00 | 1 550 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 654.00 | 1 590 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 612 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 154.00 | 977 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 586.00 | | | 612 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 939.00 | | 95 065.00 | 919 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 288.00 | 42 266.00 | 24 153.00 | 900 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 874.00 | 6 013.00 | | 148 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 414.00 | 36 253.00 | 24 153.00 | 751 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064 334.00 | | | 1 064 334.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 910.00 | | 8 012.00 | 312 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 753.00 | | 220.00 | 56 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 753.00 | | 220.00 | 56 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 997.00 | | 8 232.00 | 1 433 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 087.00 | 628 087.00 | | 628 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 662.00 | 2 117 662.00 | | 2 117 662.00 |
VB T. V. A. | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 217.00 | 217 518.00 | 159 699.00 | 377 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 143.00 | 2 621 444.00 | 159 699.00 | 2 781 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 731.00 | 816 731.00 | | 816 731.00 |