| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 750.00 | 32 750.00 | 226 000.00 | 258 750.00 |
BZ Autres créances | 232 293 905.00 | | 232 293 905.00 | 232 293 905.00 |
CF Disponibilités | 50 116 551.00 | | 50 116 551.00 | 50 116 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 410 456.00 | | 282 410 456.00 | 282 410 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 669 207.00 | 32 750.00 | 282 636 456.00 | 282 669 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000 000.00 | 142 000 000.00 | | 142 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363 236.00 | 7 363 236.00 | | 7 363 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612 199.00 | 5 549 837.00 | | 5 612 199.00 |
DG Autres réserves | 21 886 747.00 | 21 886 747.00 | | 21 886 747.00 |
DH Report à nouveau | 92 525 688.00 | 91 340 806.00 | | 92 525 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 427.00 | 1 247 245.00 | | 2 453 427.00 |
DL TOTAL (I) | 271 841 298.00 | 269 387 871.00 | | 271 841 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 072 734.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 072 734.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 932.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 1 426.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 10 794 771.00 | 28 386 733.00 | | 10 794 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 795 158.00 | 28 389 091.00 | | 10 795 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 636 456.00 | 298 849 696.00 | | 282 636 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 402 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 072 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 582 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 064 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 172 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 432 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 604 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 533 944.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 064 284.00 | 96 184 422.00 | | 79 064 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 610 857.00 | 94 937 177.00 | | 76 610 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 427.00 | 1 247 245.00 | | 2 453 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 734.00 | | 1 072 734.00 | 1 072 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 734.00 | | 1 072 734.00 | 1 072 734.00 |
UG ‐ Financières | 1 072 734.00 | | 1 072 734.00 | 1 072 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 995.00 | 717 995.00 | | 717 995.00 |
VC Groupe et associés | 225 155 582.00 | 225 155 582.00 | | 225 155 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 076 776.00 | 10 076 776.00 | | 10 076 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138 323.00 | 7 138 323.00 | | 7 138 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 293 905.00 | 232 293 905.00 | | 232 293 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 795 158.00 | 10 795 158.00 | | 10 795 158.00 |