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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 388.00 | 121 959.00 | 758 429.00 | 880 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 555.00 | 381 360.00 | 11 195.00 | 392 555.00 |
AN Terrains | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
AP Constructions | 1 925 607.00 | 1 541 498.00 | 384 109.00 | 1 925 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495 060.00 | 9 975 612.00 | 519 448.00 | 10 495 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 091.00 | 1 731 955.00 | 208 136.00 | 1 940 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 694.00 | | 233 694.00 | 233 694.00 |
AX Avances et acomptes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 1 223 948.00 | | 1 223 948.00 | 1 223 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 425 131.00 | 16 083 625.00 | 4 341 506.00 | 20 425 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145 781.00 | 1 055 120.00 | 4 090 661.00 | 5 145 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 541 507.00 | | 1 541 507.00 | 1 541 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 226 268.00 | 564 341.00 | 1 661 926.00 | 2 226 268.00 |
BT Marchandises | 2 037 656.00 | 315 556.00 | 1 722 099.00 | 2 037 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 959 769.00 | 67 381.00 | 8 892 387.00 | 8 959 769.00 |
BZ Autres créances | 8 870 707.00 | | 8 870 707.00 | 8 870 707.00 |
CF Disponibilités | 170 187.00 | | 170 187.00 | 170 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 753.00 | | 510 753.00 | 510 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 478 039.00 | 2 002 400.00 | 27 475 638.00 | 29 478 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 904 350.00 | 18 086 026.00 | 31 818 324.00 | 49 904 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 394 846.00 | | | 1 394 846.00 |
CU Autres participations | 3 059 139.00 | 2 203 000.00 | 856 139.00 | 3 059 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 360.00 | 1 955 360.00 | | 1 955 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 419 663.00 | 3 419 663.00 | | 3 419 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
DG Autres réserves | 1 589 540.00 | 1 589 540.00 | | 1 589 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 154 136.00 | 5 485 957.00 | | 4 154 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 464.00 | 667 534.00 | | 3 177 464.00 |
DK Provisions réglementées | 190 343.00 | 217 309.00 | | 190 343.00 |
DL TOTAL (I) | 14 682 044.00 | 13 530 901.00 | | 14 682 044.00 |
DP Provisions pour risques | 183 203.00 | 274 476.00 | | 183 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 451.00 | 1 512 246.00 | | 1 256 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 439 654.00 | 1 786 723.00 | | 1 439 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 2 028.00 | | 5 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 437.00 | 89 298.00 | | 47 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 580.00 | 6 128 369.00 | | 6 043 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 278.00 | 2 786 114.00 | | 2 977 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 511.00 | 60 082.00 | | 197 511.00 |
EA Autres dettes | 6 425 334.00 | 1 525 321.00 | | 6 425 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 352.00 | 10 591 214.00 | | 15 696 352.00 |
ED (V) | 271.00 | 1 123.00 | | 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 818 324.00 | 25 909 962.00 | | 31 818 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 683 601.00 | 10 541 452.00 | | 15 683 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 506 777.00 | 2 826 653.00 | 12 333 430.00 | 9 506 777.00 |
FD Production vendue biens | 18 694 858.00 | 8 022 605.00 | 26 717 464.00 | 18 694 858.00 |
FG Production vendue services | -812 685.00 | 14 405.00 | -798 280.00 | -812 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 388 949.00 | 10 863 664.00 | 38 252 614.00 | 27 388 949.00 |
FM Production stockée | | | 200 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 389 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 375 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 332.00 | |
GE Autres charges | | | -13 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 682 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 618 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 338 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067 147.00 | 1 112 661.00 | | 1 067 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 077.00 | 24 922.00 | | 31 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 712.00 | 97.00 | | 67 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 608.00 | 124 870.00 | | 129 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 320.00 | 124 967.00 | | 197 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 053.00 | 867 274.00 | | 902 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 009.00 | 38 688.00 | | 206 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108 063.00 | 905 962.00 | | 1 108 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910 742.00 | -780 995.00 | | -910 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 391.00 | 36 562.00 | | 206 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043 467.00 | 434 190.00 | | 1 043 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 247 679.00 | 37 730 017.00 | | 43 247 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 070 214.00 | 37 062 482.00 | | 40 070 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 464.00 | 667 534.00 | | 3 177 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 693 166.00 | | 761 436.00 | 20 693 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 821.00 | 4 428 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 470.00 | 20 425 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 648.00 | 14 723 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 950.00 | | 27 993.00 | 1 244 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343 461.00 | | 727 020.00 | 14 343 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104 752.00 | | 6 422.00 | 5 104 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441 853.00 | 483 933.00 | 167 120.00 | 13 441 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 035.00 | 41 242.00 | 121 959.00 | 584 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979 776.00 | 442 690.00 | 45 161.00 | 12 979 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | -8.00 | | 87.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 309.00 | 53 009.00 | 79 976.00 | 217 309.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 786 723.00 | 260 316.00 | 607 384.00 | 1 786 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 267 520.00 | 1 935 018.00 | 2 267 520.00 | 2 267 520.00 |
6T Sur comptes clients | 60 641.00 | 46 600.00 | 39 860.00 | 60 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101 162.00 | 1 981 619.00 | 2 877 381.00 | 5 101 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105 195.00 | 2 294 945.00 | 3 564 741.00 | 7 105 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083 794.00 | 3 386 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 141.00 | 48 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 009.00 | 129 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 437.00 | 34 839.00 | 12 598.00 | 47 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043 580.00 | 6 043 580.00 | | 6 043 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 287.00 | 1 738 287.00 | | 1 738 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 125.00 | 1 074 125.00 | | 1 074 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 511.00 | 197 511.00 | | 197 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380 259.00 | 5 380 259.00 | | 5 380 259.00 |
UP Prêts | 1 223 948.00 | | 1 223 948.00 | 1 223 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
UX Autres créances clients | 8 934 136.00 | 8 934 136.00 | | 8 934 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
VB T. V. A. | 614 034.00 | 614 034.00 | | 614 034.00 |
VC Groupe et associés | 7 928 155.00 | 7 928 155.00 | | 7 928 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 075.00 | 1 045 075.00 | | 1 045 075.00 |
VP Divers | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 865.00 | 164 865.00 | | 164 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 083.00 | 272 083.00 | | 272 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 753.00 | 510 753.00 | | 510 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 710 444.00 | 18 315 597.00 | 1 394 846.00 | 19 710 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 696 199.00 | 15 683 601.00 | 12 598.00 | 15 696 199.00 |