| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
AH Fonds commercial | 923 322.00 | | 923 322.00 | 923 322.00 |
AN Terrains | 3 713 469.00 | | 3 713 469.00 | 3 713 469.00 |
AP Constructions | 36 124 235.00 | 24 215 841.00 | 11 908 394.00 | 36 124 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524 327.00 | 3 934 579.00 | 589 748.00 | 4 524 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 480.00 | 190 561.00 | 663 919.00 | 854 480.00 |
AX Avances et acomptes | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 611 252.00 | 28 375 978.00 | 215 235 274.00 | 243 611 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 437.00 | 5 283.00 | 753 154.00 | 758 437.00 |
BZ Autres créances | 574 807.00 | | 574 807.00 | 574 807.00 |
CF Disponibilités | 5 100 757.00 | | 5 100 757.00 | 5 100 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 735.00 | 5 283.00 | 6 532 452.00 | 6 537 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 148 988.00 | 28 381 261.00 | 221 767 727.00 | 250 148 988.00 |
CU Autres participations | 197 342 427.00 | | 197 342 427.00 | 197 342 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 473.00 | 389 473.00 | | 389 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 690.00 | 2 218 690.00 | | 2 218 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
DG Autres réserves | 4 398 935.00 | 4 398 935.00 | | 4 398 935.00 |
DH Report à nouveau | 65 467 903.00 | 57 569 700.00 | | 65 467 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600 070.00 | 7 898 203.00 | | 4 600 070.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125 953.00 | 5 300 649.00 | | 5 125 953.00 |
DL TOTAL (I) | 82 246 252.00 | 77 820 878.00 | | 82 246 252.00 |
DP Provisions pour risques | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 090 927.00 | 95 068 570.00 | | 85 090 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 854 433.00 | 35 565 021.00 | | 42 854 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 002.00 | 6 605 694.00 | | 3 144 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 958.00 | 780 995.00 | | 513 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 264.00 | 66 358.00 | | 97 264.00 |
EA Autres dettes | 5 143 527.00 | 38 025.00 | | 5 143 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673 611.00 | 3 590 699.00 | | 2 673 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 517 722.00 | 141 715 361.00 | | 139 517 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 767 727.00 | 219 539 992.00 | | 221 767 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 203 587.00 | | 16 203 587.00 | 16 203 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 203 587.00 | | 16 203 587.00 | 16 203 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 231 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 683.00 | |
GE Autres charges | | | 25 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 939 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 291 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 823.00 | 389 753.00 | | 390 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 823.00 | 6 189 753.00 | | 390 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 126.00 | 228 056.00 | | 216 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 150.00 | 588 673.00 | | 216 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 672.00 | 5 601 080.00 | | 174 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 257.00 | 3 106 702.00 | | 1 635 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 622 064.00 | 21 939 095.00 | | 16 622 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 994.00 | 14 040 892.00 | | 12 021 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600 070.00 | 7 898 203.00 | | 4 600 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 743 550.00 | | 116 975.00 | 243 743 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 342 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 272.00 | 243 611 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 272.00 | 45 310 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 318.00 | | | 958 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 442 410.00 | | 116 975.00 | 45 442 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 342 823.00 | | | 197 342 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 207 733.00 | 977 683.00 | | 27 207 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 172 737.00 | 977 683.00 | | 27 172 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300 649.00 | 216 126.00 | 390 823.00 | 5 300 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
6T Sur comptes clients | 31 004.00 | | 25 721.00 | 31 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 565.00 | | 25 721.00 | 221 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525 968.00 | 216 125.00 | 416 543.00 | 5 525 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 126.00 | 390 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199 548.00 | | | 3 199 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144 002.00 | 3 144 002.00 | | 3 144 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 673 611.00 | 916 667.00 | 1 756 944.00 | 2 673 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 758 437.00 | 758 437.00 | | 758 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 408 355.00 | 408 355.00 | | 408 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000 000.00 | 10 000 000.00 | 75 000 000.00 | 85 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 760 386.00 | 44 760 386.00 | | 44 760 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 720.00 | 1 384 325.00 | 396.00 | 1 384 720.00 |
VW T.V.A. | 472 389.00 | 472 389.00 | | 472 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 517 722.00 | 59 561 229.00 | 76 756 944.00 | 139 517 722.00 |