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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 146.00 | 14 997.00 | 12 149.00 | 27 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507 808.00 | | 507 808.00 | 507 808.00 |
BF Prêts | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 105.00 | 180 248.00 | 2 393 857.00 | 2 574 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BZ Autres créances | 5 037 904.00 | 123 654.00 | 4 914 250.00 | 5 037 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 795 635.00 | | 3 795 635.00 | 3 795 635.00 |
CF Disponibilités | 1 116 819.00 | | 1 116 819.00 | 1 116 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 007 658.00 | 123 654.00 | 9 884 004.00 | 10 007 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 764.00 | 303 902.00 | 12 277 861.00 | 12 581 764.00 |
CU Autres participations | 2 032 226.00 | 165 251.00 | 1 866 975.00 | 2 032 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 395.00 | 508 395.00 | | 508 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 536.00 | 342 536.00 | | 342 536.00 |
DH Report à nouveau | 9 808 380.00 | 7 368 488.00 | | 9 808 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 763.00 | 2 439 891.00 | | -102 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 956 547.00 | 11 059 310.00 | | 10 956 547.00 |
DP Provisions pour risques | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 957.00 | 388 957.00 | | 388 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 2 202.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 38 400.00 | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 956.00 | 814 405.00 | | 49 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 728 922.00 | 724 181.00 | | 728 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 357.00 | 1 829 188.00 | | 932 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 277 861.00 | 13 277 455.00 | | 12 277 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 2 202.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 815 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 815 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 701 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 453.00 | 369 022.00 | | -12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 366.00 | 4 174 349.00 | | 114 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 129.00 | 1 734 457.00 | | 217 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 763.00 | 2 439 891.00 | | -102 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 370.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 370.00 | | 14 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 957.00 | | | 388 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 957.00 | | | 388 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 921.00 | 4 745.00 | | 728 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095 204.00 | 5 095 204.00 | | 5 095 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102 130.00 | 5 095 204.00 | 6 925.00 | 5 102 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 356.00 | 208 180.00 | | 932 356.00 |