| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 433.00 | 77 776.00 | 27 657.00 | 105 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 702.00 | 139 471.00 | 3 355 231.00 | 3 494 702.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 714.00 | 139 471.00 | 3 519 243.00 | 3 658 714.00 |
CU Autres participations | 3 327 574.00 | | 3 327 574.00 | 3 327 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 999.00 | 33 000.00 | | 32 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 117 342.00 | 2 719 583.00 | | 2 117 342.00 |
DH Report à nouveau | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 163.00 | 534 287.00 | | 153 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 793.00 | 3 616 869.00 | | 3 047 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 21 816.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 450.00 | 30 096.00 | | 471 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 243.00 | 3 646 965.00 | | 3 519 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 450.00 | 30 096.00 | | 471 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 18 281.00 | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 079.00 | 653 134.00 | | 270 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 916.00 | 118 847.00 | | 116 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 163.00 | 534 286.00 | | 153 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 656.00 | | 15 046.00 | 3 479 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 494 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 387.00 | | 15 046.00 | 90 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 574.00 | | | 3 327 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 326.00 | 17 145.00 | | 122 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 826.00 | 869.00 | | 60 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 16 276.00 | | 61 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 450.00 | 471 450.00 | | 471 450.00 |