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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 680.00 | 136 680.00 | | 136 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 741.00 | 124 316.00 | 34 426.00 | 158 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 838.00 | 260 996.00 | 164 842.00 | 425 838.00 |
BN En cours de production de biens | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 807.00 | 171 939.00 | 56 868.00 | 228 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 386.00 | 2 822.00 | 101 564.00 | 104 386.00 |
BZ Autres créances | 104 536.00 | 40 791.00 | 63 745.00 | 104 536.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 948.00 | 215 552.00 | 331 397.00 | 546 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 787.00 | 476 548.00 | 496 239.00 | 972 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 475.00 | -133 912.00 | | -199 475.00 |
DL TOTAL (I) | -24 245.00 | 41 318.00 | | -24 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 146.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 149.00 | | 4 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 752.00 | 21 200.00 | | 12 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 314.00 | 167 793.00 | | 229 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 639.00 | 93 428.00 | | 90 639.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 3 199.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 831.00 | 183 329.00 | | 182 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 485.00 | 469 243.00 | | 520 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 239.00 | 510 561.00 | | 496 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 485.00 | 469 243.00 | | 520 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 669.00 | 20 783.00 | 543 452.00 | 522 669.00 |
FG Production vendue services | 388 577.00 | 37 602.00 | 426 179.00 | 388 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 246.00 | 58 385.00 | 969 631.00 | 911 246.00 |
FM Production stockée | | | 22 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 552.00 | |
GE Autres charges | | | 22 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 833.00 | | 10 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 833.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | 829.00 | | 10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 442.00 | -50 521.00 | | -42 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 537.00 | 1 225 924.00 | | 1 163 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 012.00 | 1 359 836.00 | | 1 363 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 475.00 | -133 912.00 | | -199 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 928.00 | | | 425 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 20 653.00 | 87.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | | 425 838.00 | 87.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 563.00 | 2 433.00 | | 258 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 883.00 | 2 433.00 | | 121 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 498.00 | 171 939.00 | 96 498.00 | 96 498.00 |
6T Sur comptes clients | 21 095.00 | 2 822.00 | 21 096.00 | 21 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 006.00 | 40 791.00 | 41 006.00 | 41 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 600.00 | 215 552.00 | 158 600.00 | 158 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 600.00 | 215 552.00 | 158 600.00 | 158 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 552.00 | 158 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UX Autres créances clients | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 732.00 | 507 732.00 | | 507 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |