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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 200.00 | 446.00 | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 811.00 | 124 753.00 | 58.00 | 124 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 503.00 | 270 215.00 | 1 289.00 | 271 503.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 561.00 | 398 168.00 | 23 392.00 | 421 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 108.00 | | 142 108.00 | 142 108.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | 278 191.00 | | 278 191.00 | 278 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 660.00 | | 439 660.00 | 439 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 221.00 | 398 168.00 | 463 053.00 | 861 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 816.00 | 47 964.00 | | 65 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960.00 | 27 852.00 | | 7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 234 168.00 | 236 208.00 | | 234 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 5 125.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 106 576.00 | | 94 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 427.00 | 64 346.00 | | 64 427.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 834.00 | 27 061.00 | | 65 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 885.00 | 203 109.00 | | 228 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 053.00 | 439 316.00 | | 463 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FG Production vendue services | 890 050.00 | | 890 050.00 | 890 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 681.00 | | 891 681.00 | 891 681.00 |
FM Production stockée | | | -15 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 809.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 809.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -809.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 912.00 | 1 177 976.00 | | 895 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 952.00 | 1 150 123.00 | | 887 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 960.00 | 27 852.00 | | 7 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 548.00 | | 5 012.00 | 416 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | 896.00 | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 807.00 | | 1 507.00 | 394 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 836.00 | | 2 609.00 | 18 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 414.00 | 1 754.00 | | 396 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 450.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 664.00 | 1 304.00 | | 393 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
UX Autres créances clients | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VP Divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 402.00 | 155 457.00 | 18 945.00 | 174 402.00 |
VW T.V.A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 673.00 | 227 673.00 | | 227 673.00 |