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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 184 319.00 | | 8 184 319.00 | 8 184 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 884.00 | | 8 686 884.00 | 8 686 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BZ Autres créances | 537 311.00 | | 537 311.00 | 537 311.00 |
CF Disponibilités | 292 410.00 | | 292 410.00 | 292 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 822.00 | | 864 822.00 | 864 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 706.00 | | 9 551 706.00 | 9 551 706.00 |
CU Autres participations | 502 566.00 | | 502 566.00 | 502 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 795.00 | 462 795.00 | | 462 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 6 520 381.00 | 5 606 424.00 | | 6 520 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 235.00 | 913 957.00 | | -83 235.00 |
DK Provisions réglementées | 2 486.00 | 38.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 094 926.00 | 7 175 714.00 | | 7 094 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 511.00 | 1 909 854.00 | | 2 196 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 674.00 | 192 763.00 | | 222 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 95 671.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 31 745.00 | 9 790.00 | | 31 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 780.00 | 2 208 079.00 | | 2 456 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 706.00 | 9 383 792.00 | | 9 551 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 440.00 | 320.00 | | 46 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 440.00 | 320.00 | | 46 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 440.00 | 320.00 | | 46 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 888.00 | 14 339.00 | | 48 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -14 019.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 140.00 | 1 462 654.00 | | 212 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 375.00 | 548 698.00 | | 295 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 235.00 | 913 957.00 | | -83 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | 2 448.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 2 448.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 196 511.00 | 2 196 511.00 | | 2 196 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 674.00 | 222 674.00 | | 222 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184 319.00 | | 8 184 319.00 | 8 184 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 412.00 | 572 412.00 | | 572 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 730.00 | 572 412.00 | 8 184 319.00 | 8 756 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 780.00 | 2 456 780.00 | | 2 456 780.00 |