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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 96 985.00 | 80 458.00 | 16 527.00 | 96 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 14 016.00 | 16 165.00 | 30 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 146.00 | 114 576.00 | 567 570.00 | 682 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
BZ Autres créances | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 764.00 | | 218 764.00 | 218 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 911.00 | 114 576.00 | 786 334.00 | 900 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 153.00 | | 526 153.00 | 526 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
DH Report à nouveau | 457 221.00 | 292 242.00 | | 457 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 477.00 | 164 980.00 | | -10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 602 272.00 | 612 749.00 | | 602 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 24 300.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 463.00 | 40 314.00 | | 33 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 28 479.00 | | 108 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 284.00 | 60 643.00 | | 27 284.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | 14 508.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 062.00 | 168 244.00 | | 184 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 334.00 | 780 993.00 | | 786 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 7 370.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 224.00 | 10 900.00 | | 120 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 350.00 | -3 529.00 | | -118 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 210.00 | 69 935.00 | | 42 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 932.00 | 562 382.00 | | 530 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 409.00 | 397 402.00 | | 541 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 477.00 | 164 980.00 | | -10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 615.00 | | | 509 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 935.00 | | | 143 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 070.00 | | | 365 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 731.00 | 17 845.00 | | 96 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 17 845.00 | | 96 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 153.00 | | | 446 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
UX Autres créances clients | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VP Divers | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 633.00 | 163 365.00 | 454 269.00 | 617 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |