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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 669.00 | 126 686.00 | 13 982.00 | 140 669.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 321.00 | 142 604.00 | 40 717.00 | 183 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 1 340 841.00 | 57 189.00 | 1 283 651.00 | 1 340 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 340.00 | | 3 206 340.00 | 3 206 340.00 |
BZ Autres créances | 110 765.00 | | 110 765.00 | 110 765.00 |
CF Disponibilités | 2 230 527.00 | | 2 230 527.00 | 2 230 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 165.00 | 57 189.00 | 6 855 975.00 | 6 913 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 301.00 | 199 793.00 | 6 904 507.00 | 7 104 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 964 814.00 | 2 528 623.00 | | 2 964 814.00 |
DH Report à nouveau | 615 026.00 | 615 026.00 | | 615 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 287.00 | 436 191.00 | | 743 287.00 |
DK Provisions réglementées | 182 665.00 | 192 974.00 | | 182 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 793.00 | 4 267 815.00 | | 5 000 793.00 |
DP Provisions pour risques | 7 814.00 | 576.00 | | 7 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 458.00 | 62 178.00 | | 58 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 272.00 | 62 754.00 | | 66 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 266.00 | 471 208.00 | | 519 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 530.00 | 1 181 670.00 | | 1 180 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 420.00 | 216 651.00 | | 127 420.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 2 900.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 225.00 | 1 873 141.00 | | 1 831 225.00 |
ED (V) | 6 216.00 | 8 350.00 | | 6 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 904 507.00 | 6 212 062.00 | | 6 904 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 240 563.00 | 4 927 313.00 | 14 167 877.00 | 9 240 563.00 |
FG Production vendue services | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 267 723.00 | 4 927 313.00 | 14 195 037.00 | 9 267 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 254 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 913 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 189.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 20 500.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 839.00 | 12 188.00 | | 20 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 239.00 | 32 688.00 | | 21 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 038.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 25 064.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 889.00 | 51 520.00 | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 040.00 | 77 622.00 | | 7 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 198.00 | -44 934.00 | | 14 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 375.00 | 188 623.00 | | 293 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 278 692.00 | 14 628 597.00 | | 14 278 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535 405.00 | 14 192 406.00 | | 13 535 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 287.00 | 436 191.00 | | 743 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 408.00 | | 3 737.00 | 230 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 26 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 823.00 | 183 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 15 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 932.00 | 141 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 569.00 | | 3 616.00 | 186 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 121.00 | | 121.00 | 26 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 573.00 | 10 764.00 | 50 732.00 | 182 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 344.00 | 1 373.00 | 1 800.00 | 16 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 228.00 | 9 390.00 | 48 932.00 | 166 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192 974.00 | 5 320.00 | 15 629.00 | 192 974.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 755.00 | 9 305.00 | 5 787.00 | 62 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 008.00 | 57 190.00 | 48 008.00 | 48 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | 57 190.00 | 48 008.00 | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 736.00 | 71 814.00 | 69 423.00 | 303 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 815.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 530.00 | 1 180 530.00 | | 1 180 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 340.00 | 3 206 340.00 | | 3 206 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 519 266.00 | 519 266.00 | | 519 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 708.00 | 3 341 557.00 | 26 151.00 | 3 367 708.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 225.00 | 1 831 225.00 | | 1 831 225.00 |