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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 254.00 | 140 262.00 | 35 993.00 | 176 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 426.00 | 148 434.00 | 35 993.00 | 184 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 982.00 | | 508 982.00 | 508 982.00 |
BZ Autres créances | 895 545.00 | | 895 545.00 | 895 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 103.00 | | 1 520 103.00 | 1 520 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 530.00 | 148 434.00 | 1 556 096.00 | 1 704 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 866.00 | -377 341.00 | | -36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | -399 525.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 519 954.00 | -226 866.00 | | 519 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 415.00 | 179 894.00 | | 7 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 415.00 | 179 894.00 | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 553.00 | 474 465.00 | | 680 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 731.00 | 334 321.00 | | 247 731.00 |
EA Autres dettes | 100 443.00 | 465 411.00 | | 100 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 727.00 | 1 274 330.00 | | 1 028 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 096.00 | 1 227 358.00 | | 1 556 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 363.00 | 120 414.00 | 3 852 776.00 | 3 732 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 363.00 | 120 414.00 | 3 852 776.00 | 3 732 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 571.00 | 8 766.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 009.00 | 3 784 528.00 | | 4 026 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 190.00 | 4 184 053.00 | | 4 019 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | -399 525.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 852.00 | | 43 717.00 | 162 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 184 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 242.00 | 176 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 780.00 | | 40 717.00 | 149 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 3 000.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 939.00 | 43 125.00 | 12 630.00 | 117 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 2 321.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 088.00 | 40 804.00 | 12 630.00 | 112 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 894.00 | 734.00 | 173 213.00 | 179 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 894.00 | 734.00 | 173 213.00 | 179 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | 173 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 553.00 | 680 553.00 | | 680 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 397.00 | 71 397.00 | | 71 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
UX Autres créances clients | 508 982.00 | | | 508 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VC Groupe et associés | 748 889.00 | | | 748 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 132.00 | | | 115 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 659.00 | 1 519 659.00 | | 1 519 659.00 |
VW T.V.A. | 127 392.00 | 127 392.00 | | 127 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 727.00 | 1 028 727.00 | | 1 028 727.00 |