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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 235.00 | 30 390.00 | 845.00 | 31 235.00 |
AH Fonds commercial | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 690.00 | 133 830.00 | 202 860.00 | 336 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 374.00 | 533 933.00 | 154 441.00 | 688 374.00 |
AX Avances et acomptes | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 893.00 | 698 153.00 | 648 740.00 | 1 346 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BP En cours de production de services | 631 789.00 | | 631 789.00 | 631 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 808.00 | 111 006.00 | 1 693 802.00 | 1 804 808.00 |
BZ Autres créances | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 230.00 | | 341 230.00 | 341 230.00 |
CF Disponibilités | 2 265 828.00 | | 2 265 828.00 | 2 265 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 978.00 | 111 006.00 | 5 181 972.00 | 5 292 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 871.00 | 809 159.00 | 5 830 712.00 | 6 639 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 419 592.00 | | | 2 419 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 783.00 | | | 3 306 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 320.00 | | | 884 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 257.00 | | | 451 257.00 |
EA Autres dettes | 59 283.00 | | | 59 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 221.00 | | | 1 030 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 929.00 | | | 2 523 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 712.00 | | | 5 830 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 935.00 | | | 2 425 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FG Production vendue services | 7 111 495.00 | | 7 111 495.00 | 7 111 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 355.00 | | 7 112 355.00 | 7 112 355.00 |
FM Production stockée | | | 529 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 910.00 | | | 8 086 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 719.00 | | | 7 749 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 191.00 | | | 337 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 718.00 | | 319 317.00 | 1 078 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 233 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 032.00 | 46 109.00 | 1 346 893.00 | 5 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 44 758.00 | 1 028 731.00 | 5 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 804.00 | | 312 717.00 | 765 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 795.00 | | 6 600.00 | 227 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 259.00 | 93 653.00 | 44 758.00 | 649 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | 4 179.00 | | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 048.00 | 89 474.00 | 44 758.00 | 623 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 427.00 | 13 719.00 | 121 140.00 | 218 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 427.00 | 13 719.00 | 121 140.00 | 218 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 427.00 | 13 719.00 | | 218 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 320.00 | 884 320.00 | | 884 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 221.00 | 1 030 221.00 | | 1 030 221.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 320.00 | 1 674 320.00 | | 1 674 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VB T. V. A. | 139 213.00 | 139 213.00 | | 139 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 085.00 | 1 988 416.00 | 34 669.00 | 2 023 085.00 |
VW T.V.A. | 232 219.00 | 232 219.00 | | 232 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 935.00 | 2 425 935.00 | | 2 425 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
ST Autres comptes | 403 724.00 | | | 403 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983 132.00 | | | 983 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 668 764.00 | | | 2 668 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 765.00 | | | 444 765.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 178 498.00 | | | 4 178 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |