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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 032 002.00 | 26 030 218.00 | 1 783.00 | 26 032 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 636 055.00 | 27 634 272.00 | 1 783.00 | 27 636 055.00 |
BZ Autres créances | 6 392 685.00 | 26.00 | 6 392 659.00 | 6 392 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
CF Disponibilités | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 465.00 | 575.00 | 6 408 890.00 | 6 409 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 520.00 | 27 634 847.00 | 6 410 673.00 | 34 045 520.00 |
CU Autres participations | 1 604 054.00 | 1 604 054.00 | | 1 604 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 926.00 | 643 314.00 | | 547 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 499.00 | -95 388.00 | | -93 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 427.00 | 5 475 926.00 | | 5 382 427.00 |
DP Provisions pour risques | 718 587.00 | 718 587.00 | | 718 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 587.00 | 718 587.00 | | 718 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 503.00 | 220 079.00 | | 238 503.00 |
EA Autres dettes | 71 156.00 | 156 121.00 | | 71 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 659.00 | 376 200.00 | | 309 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 673.00 | 6 570 713.00 | | 6 410 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 659.00 | 376 200.00 | | 309 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 158.00 | 95 388.00 | | 94 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 499.00 | -95 388.00 | | -93 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393 000.00 | 6 393 000.00 | | 6 393 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 000.00 | 6 393 000.00 | | 6 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |