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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 094.00 | 608 192.00 | 19 902.00 | 628 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 297.00 | 702 752.00 | 211 546.00 | 914 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 737.00 | | 306 737.00 | 306 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 034.00 | 702 752.00 | 518 283.00 | 1 221 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DG Autres réserves | 71 598.00 | 40 563.00 | | 71 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 495.00 | 181 035.00 | | 174 495.00 |
DL TOTAL (I) | 299 949.00 | 275 454.00 | | 299 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 30 852.00 | | 39 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 18 381.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | 5 961.00 | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 334.00 | 185 194.00 | | 218 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 283.00 | 460 648.00 | | 518 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 334.00 | 185 194.00 | | 108 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 531.00 | | 369 531.00 | 369 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 531.00 | | 369 531.00 | 369 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 785.00 | 61 770.00 | | 54 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 211.00 | 353 572.00 | | 377 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 716.00 | 172 537.00 | | 202 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 495.00 | 181 035.00 | | 174 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 312.00 | | 6 790.00 | 910 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 805.00 | 188 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 914 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 653.00 | | | 721 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 839.00 | | 6 790.00 | 184 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 886.00 | 5 864.00 | | 696 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 886.00 | 5 864.00 | | 695 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 751.00 | | 128 751.00 | 128 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
UX Autres créances clients | 245 087.00 | 245 087.00 | | 245 087.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 092.00 | 254 268.00 | 188 823.00 | 443 092.00 |
VW T.V.A. | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 333.00 | 108 333.00 | | 218 333.00 |