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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 251 850.00 | 5 202 872.00 | 48 977.00 | 5 251 850.00 |
BF Prêts | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 288 790.00 | 5 239 051.00 | 49 739.00 | 5 288 790.00 |
BT Marchandises | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 138 485.00 | 20 365.00 | 118 121.00 | 138 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 826.00 | 23 706.00 | 118 121.00 | 141 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 616.00 | 5 262 756.00 | 167 860.00 | 5 430 616.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 952 721.00 | -1 468 172.00 | | -1 952 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 686.00 | -484 549.00 | | -567 686.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190 187.00 | -1 622 501.00 | | -2 190 187.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 161.00 | 860 766.00 | | 1 043 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 183.00 | 912 129.00 | | 1 298 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 990.00 | 1 788 541.00 | | 2 356 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 860.00 | 167 098.00 | | 167 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 355.00 | 463.00 | | 5 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 463.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | 463.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 804.00 | 136 449.00 | | 134 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 491.00 | 620 998.00 | | 702 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 686.00 | -484 549.00 | | -567 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 028.00 | | 762.00 | 5 288 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 288 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 288 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288 028.00 | | 762.00 | 5 288 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 239 051.00 | | | 5 239 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262 756.00 | | | 5 262 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263 814.00 | | | 5 263 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UP Prêts | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 161.00 | 1 043 161.00 | | 1 043 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 183.00 | 1 298 183.00 | | 1 298 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 485.00 | 38 485.00 | | 138 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 664.00 | 138 485.00 | 36 178.00 | 174 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 990.00 | 2 356 990.00 | | 2 356 990.00 |