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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 2 807 020.00 | 1 628 366.00 | 1 178 654.00 | 2 807 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 381.00 | 22 262.00 | 4 118.00 | 26 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 317.00 | 1 651 238.00 | 1 412 078.00 | 3 063 317.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 761.00 | | 218 761.00 | 218 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 079.00 | 1 651 238.00 | 1 630 840.00 | 3 282 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
DG Autres réserves | 986 604.00 | 1 002 355.00 | | 986 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 560.00 | 84 249.00 | | 117 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 345.00 | 1 299 784.00 | | 1 317 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 455.00 | 239 371.00 | | 241 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 27 378.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 2 784.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 7 498.00 | | 12 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 495.00 | 277 032.00 | | 313 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 840.00 | 1 576 817.00 | | 1 630 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 039.00 | 40 611.00 | | 72 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 1 556.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 556.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 556.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | 32 764.00 | | 45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 850.00 | 303 372.00 | | 328 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 290.00 | 219 122.00 | | 211 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 560.00 | 84 249.00 | | 117 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 682.00 | | 9 553.00 | 3 058 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 3 063 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 3 062 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 073.00 | | 9 529.00 | 3 058 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 24.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 685.00 | 67 200.00 | 4 646.00 | 1 588 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 685.00 | 67 200.00 | 4 646.00 | 1 588 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 326.00 | 15 692.00 | 633.00 | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 495.00 | 72 039.00 | 41 456.00 | 313 495.00 |