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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 930.00 | 193 724.00 | 207.00 | 193 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 573.00 | 396 263.00 | 894 310.00 | 1 290 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 531.00 | 60 813.00 | 19 718.00 | 80 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 680.00 | 657 647.00 | 939 032.00 | 1 596 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 451.00 | | 712 451.00 | 712 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 437.00 | | 778 437.00 | 778 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 155.00 | 657 647.00 | 1 717 507.00 | 2 375 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
DH Report à nouveau | 73 319.00 | 158 633.00 | | 73 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 371.00 | 9 165.00 | | 238 371.00 |
DL TOTAL (I) | 416 169.00 | 272 278.00 | | 416 169.00 |
DP Provisions pour risques | 46 017.00 | 45 888.00 | | 46 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 11 205.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 017.00 | 57 092.00 | | 50 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 711.00 | 50 652.00 | | 61 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 704.00 | 1 418 116.00 | | 1 160 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 536.00 | 49 185.00 | | 27 536.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 31 723.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | 7 242.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 321.00 | 1 606 061.00 | | 1 251 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 507.00 | 1 935 432.00 | | 1 717 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 321.00 | 1 606 061.00 | | 1 251 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 900.00 | | 632 900.00 | 632 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 900.00 | | 632 900.00 | 632 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 283.00 | 96 405.00 | | 41 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 953.00 | 96 405.00 | | 45 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 625.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 961.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 703.00 | 95 443.00 | | 45 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 107.00 | -1 472.00 | | 8 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 876.00 | 737 003.00 | | 694 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 505.00 | 727 837.00 | | 456 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 371.00 | 9 165.00 | | 238 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 634.00 | 6 884.00 | 21 178.00 | 1 590 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 1 596 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 87 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 504.00 | | | 1 484 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 217.00 | | 21 178.00 | 88 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 913.00 | 6 884.00 | | 17 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 445.00 | 6 955.00 | 22 016.00 | 276 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 309.00 | 2 415.00 | | 191 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | 4 540.00 | 22 016.00 | 85 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 093.00 | 129.00 | 7 205.00 | 57 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 396 263.00 | | | 396 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 263.00 | | | 396 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 356.00 | 129.00 | 7 205.00 | 453 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 7 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 704.00 | 1 160 704.00 | | 1 160 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | 18 955.00 | 6 195.00 | 25 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VI Groupe et associés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 136.00 | 84 941.00 | 6 195.00 | 91 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 321.00 | 1 251 321.00 | | 1 251 321.00 |