| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 630 000.00 | 505 000.00 | 125 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 911 000.00 | 588 000.00 | 323 000.00 | 911 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 000.00 | 1 093 000.00 | 448 000.00 | 1 541 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 000.00 | 543 000.00 | 1 031 000.00 | 1 574 000.00 |
BZ Autres créances | 37 660 000.00 | | 37 660 000.00 | 37 660 000.00 |
CF Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 283 000.00 | 543 000.00 | 38 740 000.00 | 39 283 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 824 000.00 | 1 637 000.00 | 39 187 000.00 | 40 824 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 109 000.00 | 31 519 000.00 | | 36 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 338 000.00 | 19 518 000.00 | | -3 338 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 353 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 338 000.00 | 55 957 000.00 | | 36 338 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 141 000.00 | | 134 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 426 000.00 | 2 616 000.00 | | 1 426 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 000.00 | 2 757 000.00 | | 1 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 000.00 | 1 520 000.00 | | 911 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 190 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | 409 000.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 000.00 | 2 128 000.00 | | 1 289 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 187 000.00 | 60 842 000.00 | | 39 187 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 139 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 5 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | 24 200 000.00 | | 303 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 000.00 | 594 000.00 | | 1 353 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684 000.00 | 24 799 000.00 | | 1 684 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 000.00 | 12 700 000.00 | | 880 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 000.00 | 12 721 000.00 | | 883 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 000.00 | 12 078 000.00 | | 801 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 000.00 | 35 513 000.00 | | 4 151 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 000.00 | 15 995 000.00 | | 7 489 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 338 000.00 | 19 517 000.00 | | -3 338 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 339 000.00 | | | 191 339 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 129 000.00 | | | 188 129 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 129 000.00 | 1 670 000.00 | 1 541 000.00 | 188 129 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 000.00 | 1 541 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 129 000.00 | | | 188 129 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 448 000.00 | 44 000.00 | 142 399 000.00 | 143 448 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 448 000.00 | 44 000.00 | 142 399 000.00 | 143 448 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756 000.00 | | 1 197 000.00 | 2 756 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 000.00 | | 1 197 000.00 | 2 756 000.00 |